الذهب على الشارت اليومى ونموذج معكوس البامب اند رن ما زال الذهب يعانى من خط الترند الهابط للنموذج والاغلاق بتأكيد اعلاه ولن يتحسن اداء الذهب اولا الا باعتلاء خط الترند الهابط للنموذج ليرتكز عليه بعد ذلك فى اختراق مقاومه 1170 التى تعنى الكثير للذهب وفى حال اختراقها سنتكلم عن الايجابيات والمستهدفات الايحابيه التى تنتظر الذهب فى هذه الحاله
لا ننسى ان الذهب حاليا يعتبر فى مرحله البولباك على نموذج رأس وكتفين تحدثنا عنه فى مشاركه سابقه ويجب الحذر من كسر مستوى 1098 لانه يؤكد سلبيه اداء الذهب ويفتح الباب لمستهدفات سلبيه ربما تتعدى قاع 1072 وهو دعم هام فى المدى القصير
اصطدم الذهب بمقاومه 1142 وبدء التراجع منها و فى حال استمرار الهبوط ربما يستهدف مستويات 1131 ثم 1125 ثم 1117
الداو جونز على الشارت اليومى وقبل ما نتكلم عن الشارت رقم 2 عاوزين نرجع لمشاركه بتاريخ 30/8/2015 وكانت فيها توقع بحركه الداو بناءا على شكل الموجات واتكلمنا وقتها عن ان الداو فى طريقه للصعود ثم يهبط مره اخرى ليرتكز على قاع مزدوج وكان التصور مبنى على ما يعرف بتاريخيه الموجات وهو مبدء معروف فى التحليل بموجات اليوت وقد كانت الموجه المرقمه برقم 3 فى الشارت الاول هى الاقرب فى الشكل والزمن للتصور بتاعنا والحقيقه ان الداو جونز منذ قاع الازمه الشهير فى 2009 كان دايما بيرتكز فى التصحيح متوسط الاجل(من 3 اشهر-9 اشهر) اما على قاع مزدوج او معكوس رأس وكتفين زى ماهو واضح فى الشارت الاول
لو رجعنا للشارت رقم واحد وهو شارت اسبوعى هنلاقى الموجه الحاليه(رقم 4) ال الداو جونز موجود فيها حاليا ماشيه حسب التوقع بتاعنا وبالتالى من المفترض بعد كده ان يكون هناك هبوط لتكوين قاع ثانى ثم الانطلاق صعودا مره اخرى ولو الموضوع طول شويه هنكسر قاع 15370 وندخل فى تكوين معكوس راس وكتفين او قاع ثلاثى
الشارت رقم 2 على الفريم اليومى وعندنا نموذج وتد صاعد مكتمل مستهدفه قاع 15370 ربما اذا تحقق هذا المستهدف او مستهدف نموذج 2B SELL يبقى احنا كده وصلنا للقاع الثانى تقريبا
من الحياديه اننا نقول ان ممكن قاع 15980 وقاع 15370 يكون قاع مزدوج (ادم -حواء) مكتمل وان الهبوط الاخير هو ثروباك على النموذج او ممكن نشوف اخر قاعين على انهم نموذج هارمونيك خفاش بيعى اكتماله عند 17300 تقريبا ولو بنتكلم على نطاق اوسع ممكن يكتمل عند 17850 تقريبا وممكن كمان نشوف قمه16933 وقمه16670 على انهم قمه مزدوجه فى طور التكوين ولو حد مدايقه شرط الزمن فى تكوين القمه المزدوجه ممكن نعتبرهم نموذج NON FALUIRE SWING او ممكن نشوفهم على انهم نموذج هارمونيك "القرش الشرائى" يكتمل عند 15200 وبالتالى على الشارت اليومى فيه حاله من الضبابيه لكن بشكل عام نقطه 15980 كسرها بياكد كل النماذج السلبيه واعتلاء قمه 16933 بيأكد اننا ما زالنا فى مرحله الصعود لتكوين القمه التى نفصل بين قاعين نموذج القاع المزدوج المتوقع -حسب رؤيتنا- وقد يخطىء وقد يصيب هذا الاجتهاد لكن الاهم انه مبنى على اسس فنيه ويبقى التوفيق من عند الله
مؤشر البورصه المصريه يسير حسب التوقع -الى حد كبير- الذى اشرنا اليه فى اخر 3 مشاركات ونأمل ان يستمر توفيق الله فى محاوله استقراء حركه المؤشر بما يخدم المستثمرين
المؤشر على الشارت اليومى باستخدام شوكه اندرو واهم ما فى هذه الاداه هو خط الوسط (MEDIAN LINE) وفكره هذه الاداه قائمه على ان السعر يتارجح حول هذا الخط فى موجه كامله بمعنى ان السعر اذا كان اسفل هذا الخط فلابد ان يصعد لملامسته واختراقه ثم يصعد اعلاه واخيرا لابد ان يهبط مره ثانيه للوصول الى هذا الخط كما هو واضح فى الرسم الاول وعدم وصول السعر الى خط الوسط للبيتشفورك يعنى غاليا تحرك السعر فى الاتجاه المعاكس ويبنغى اختيار نقاط انعكاس محوريه حتى تكون البيتشفورك اكثر تعبيرا عن الاداء وكلما كانت الاداه مرسومه من نقاط انعكاس محوريه حديثه يعود السعر الى خط الوسط بنسبه 80%
خطوط البيتشفورك تعمل كدعم ومقاومه لحركه السعر والاهم حاليا على الشارت هو حركه المؤشر مع شوكه اندرو فالمؤشر حاليا اخترق خط الوسط بشمعه غير مطمئنه وينبغى الثبات اعلاه(يوازى حاليا منطقه 7230-7250 متغيره هبوطا مع الوقت) لاستهداف الحد العلوى لها عند منطقه 7700 (متغيره هبوطا مع الوقت) ولكن لا ننسى ان طريق المؤشر به عقبات مثل مقاومه 7325(مهمه حاليا) وبعدها منطقه 7500 وترجيحى ان يظهر بياع فى هذه المناطق ولكن حسب التوقع ايضا فلابد ان تصعد الاسعار حاليا لاكمال الموجه على خط الوسط
خط المتاجره الاسفل اوقف حركه الهبوط للمؤشر وشخصيا ارى انها كانت نقطه دخول جيده لما يمثله هذا الخط من اهميه حيث انه احد طرق رسم خطوط الترند لاندرو (HIGH TO LOW TRENDLINE) من القمه الى القاع(طبعا يمكن رسم عدد لا نهائى من خطوط الترند بطرق رسم خطوط الترند)
المؤشر بشكله الحالى من الممكن ان يكون عليه اكثر من نموذج هارمونيك نقطه اكتمالهم عكس بعض نشير اليهم اشاره عابره لان منهم مرهون بالارتداد هبوطا من المستوى الحالى فواحد منهم الموجود على الشارت هو نموذج خفاش بيعى والاخر كما قلت مرتبط بالارتداد من مستوى 7279
اهم نقطتين حاليا على الشارت فى المدى القصير مستوى 7325 وتجاوزها صعودا يعنى بدايه بناء اتجاه صاعد فى المدى القصير والنقطه الثانيه مستوى 6920 وكسرها يعنى ترجيح الوصول قرب منطقه 6640 وربما تجاوزها هبوطا اذا ما كانت هناك مؤثرات سلبيه قويه
سهم مصر الجديده للاسكان على الشارت اليومى ونموذج فراشه شرائى اكتمل عند مستوى 36.70 ما زال انعكاس السهم صعودا لم يكن بالقدر الكافى لاستهداف اولا مستوى 51 ثم مستوى 59 والبعض يضع مستهدف لنموذج الهارمونيك عند نقطه بدايه النموذج نفسه وهنا تساوى 46.10 ويعتبر اداء السهم الفنى افضل حالا من كثير من اسهم القطاع وان كانت حركته متاخره كثيرا عن حركه المؤشر وربما هذا حال معظم اسهم السوق
كون السهم بعد الارتداد صعودا نموذج 2B BUY نقطه الدخول بالاغلاق اعلى مستوى 39.06 لمستهدف يصل الى 51 جنيه (هدف نموذج الهارمونيك الاول)
البعض قد يعتبر اخر قاعين نموذج قاع مزدوج فى طور التكوين بدلا من نموذج 2B BUY يكتمل القاع المزدوج بالاغلاق اعلى مستوى43.75 لنفس المستهدف عند مستوى 51 والفرق فقط فى نوعيه دخول المستثمر فقد يكون الاغلاق اعلى مستوى 43.75 مناسب اكثر للمستثمر المتحفظ ولدينا اشاره ايجابيه على مؤشر القوه النسبيه وهو الانفراج الايجابى ربما نتوقع منها ان يصعد السهم لاستهداف منطقه 43 جنيه
اقرب الدعوم منطقه 38.35-38.65 واقرب المقاومات 40.75 ثم 43.75 والخروج من السهم بالاغلاق ادنى مستوى 36.10
مؤشر الدولار على الشارت الاسبوعى ولدينا كلام كثير عن هذا الشارت نحاول بقدر المستطاع ايجاز اهم النقاط فيه
على الشارت نموذج معدول رأس وكتفين مركب ترجيحى الشخصى انه لن يكتمل وسيتحول الى نموذج تجميعى وذلك لاكثر من سبب اولهم خاص بالناحيه الفنيه فالنموذج يحمل معه اسباب فشله فلا يوجد سيمتريه بين اكتافه بالاضافه الى ان فوليوم الكتف الايسر اقل بكثير من فوليوم الكتف الايمن ولا ننسى ان هذا النموذج هو تطور لنموذج قمه مزدوجه برغم اكتماله الا ان القوه البيعيه لم تسطتع فرض ارادتها وتطور البولباك الممتد للقمه المزدوجه ليكون الكتف الايسر لنموذج الرأس والكتفين وحتى الان لم يستطع الاكتمال وثانى الاسباب هو ترجيح ان يرتفع سعر الفائده على الدولار فى اجتماع الفيدرالى الامريكى 16/9/2015 وبالتالى ارتفاع سعر صرف الدولار مما سيعزز من موقف القوه الشرائيه
ملاحظات على تحليل الفوليوم
فى تحليل الفوليوم يمر اى اتجاه صاعد ب3 مراحل وهى التجميع ثم الصعود ثم التوزيع وفى بعض الاحيان قد تمتد هذه المراحل لما يعرف باسم اعاده التجميع ثم الوصول الى ذروه الصعود ولكل مرحله خصائصها المميزه باستثناء مرحله التجميع واعاده التجميع فى القمه فليس كل تعريض فى القمه او وجود نموذج سلبى يدل على انتهاء الترند الصاعد فقد يكون هذا التعريض هو اعاده تجميع وقد يتحول النموذج السلبى الى نموذج تجميعى لمواصله الصعود
مرحله التوزيع(ربما تعرف بالتدوير) تتميز بخصائص اهمها شكل الشموع ومداها السعرى( الفرق بين اعلى سعر واقل سعر) وتداول عدد كبير جدا من الاسهم وارتفاع حجم الفولويم ولكن بشكل غير مبالغ فيه والتحرك بين حدى مقاومه ودعم بالاضافه فى كثير من الاحيان تكوين نماذج تصريفيه والتى تنتهى بكسر حد الدعم وانفلات الاسعار الى اسفل وهنا نموذج الرأس والكتفين قد يمثل هذه المرحله وكثير من خصالئها ولكن يبقى كسر دعم 93.38 والاغلاق تحته هو الفيصل فى هذه الحاله (خروج الاموال الذكيه) واختراق قمه 100.37 من المرجخ ان تنفجر فيها الاسعار وهى ما يطلق عليها ذروه الصعود
مرحله التجميع تشبه الى حد كبير مرحله التوزيع باستثناء ان مرحله التجميع يتم فيها الضغط بشكل كبير على السهم فنجد ان هامش تحرك السهم قليل جدا( الفرق بين اعلى سعرواقل سعر) والتحرك بين حدى مقاومه ودعم وفى كثير من الاحيان تكوين نماذج تجميعيه تنتهى باختراق حد المقاومه وينخفض فى هذه المرحله الفوليوم بشكل واضح خصوصا عند الدعم وبالتالى تحتاج الى وقت كبير قد يمتد الى اسابيع او الى اشهر كما هو موضح على الشارت
من اشهر النماذج التصريفيه فى مرحله التوزيع نموذجى الرأس والكتفين والقمه المزدوجه ومعكوسهما فى مرحله التجميع
طلعت مصطفى على الشارت اليومى وهو سهم معبر عن اداء السوق اجمالا وان كان ادائه افضل الى حد ما من اداء المؤشر
على الشارت نموذج هارمونيك الاقرب ان يكون "خفاش بيعى" يكتمل فى منطقه 8.25-8.33 ويبقى مستوى 8.33 هو المستوى الاهم فى هذه المنطقه وتجاوز قمه السوينج عند مستوى 8.56 يرجح ان يكون النموذج "كابوريا بيعى" يكتمل فى منطقه 9.65-10.10 ويبقى مستوى 9.82 هو ايضا المستوى الاهم فى هذه المنقطه
الاغلاق اعلى مستوى 7.70 تمثل بدايه متاجره حتى منطقه 8.25-8.33 او ربما اذا كان الترند قويا قد تصل الى منطقه 9.65-10.10 ويظل هذا النموذج قائما حتى اذا تم كسر القاع الاخير للنموذج والوصول الى منطقه 6.6-6.65 (الاختلاف فقط فى هذه الحاله سيكون فى مناطق اكتمال هذه النماذج ) والخروج من السهم بالاغلاق ادنى مستوى 6.50
يمكن اعتبار اخر قاعين مظللين على انهم قاع مزدوج مشوه (UGLY DOUBLE BOTTOM) فى طور التكوين ويبقى الخلاف على شرط زمن تكوين النموذج قائما بين الاراء الفنيه وهنا اخذنا برأى بولكفيسكى ويكتمل هذا النموذح بالاغلاق اعلى مستوى 7.70 لمستهدف يصل الى 9.90(يرجح هذا النموذج ان يكون نموذج الهارمونيك هو كابوريا بيعى وليس خفاش)
لدينا على الشارت هنا مستويين هامين مستوى 6.50 وكسره يفتح ابواب الجحيم على السهم والمستوى الاخر هو 7.70واختراقه يفتح ابواب الامل فى تحسن السهم ولو على المدى القصير(القياس على المؤشر وباقى الاسهم)
زوج اليورو مقابل الدولار ونموذج هارمونيك "القرش البيعى" يكتمل هذا النموذج فى منطقه 1.6400-1.6509
الاهم حاليا لهذا الزوج ان يرتكز اعلى مستوى 1.1331 لاستكمال الصعود والوصول الى منطقه الانعكاس وتمثل هذه النقطه ايضا دخول حتى منطقه اكتمال النموذج وبالنسبه للمستثمر المغامر كان الدخول بالاغلاق اعلى مستوى 1.1242 على نموذج 2B BUY لمستهدف ربما يصل الى قمه السوينج عند 1.1714
لا تعارض هنا بين مستهدف نموذج 2B BUY ومنطقه اكتمال نموذج الهارمونيك ففكره المتاجره فى نماذج الهارمونيك قائمه على ايجاد منقطه انعكاس عن طريق وجود اكثر من رقم من ارقام فيبوناتشى فى هذه المنقطه مع ملاحظه بعض الظواهر التى تؤكد هذا الانعكاس مثل الانفراج او شكل الشموع ومن البديهيات فى الهارمونيك ان السهم عندما يدخل منطقه الانعكاس المقدره لابد من متابعته لتحديد القرار بدقه وفى بعض الاحيان يتجاوز السهم هذه المنطقه لينعكس نظرا لقوه الترند والمهم فى هذه الحاله الا يتجاوزها بكثير حتى لا يفشل الانعكاس وبالتالى النموذج
مقارنه بين مؤشر السوق المصرى مع الداو جونز والمؤشر السعودى والهدف من هذه المقارنه ليس اثبات ارتباط حركه الاسواق ببعضها فهذا امر بديهى اثبته تشارلز داو من قبل فيما يعرف "بالقانون العمومى" ونحن تحدثنا عنه فى مشاركه سابقه لكن هدف هذه المقارنه محاوله توقع حركه المؤشر المصرى خصوصا انه فى الفتره الاخيره تأخرت حركته السعريه عن مؤشرى الداو جونز والمؤشر السعودى كماهو واضح فى بيان تواريخ القمم والقيعان الحديثه
حسب هذه المقارنه فمن المتوقع ان يرتد المؤشر المصرى صعودا ربما لجلسه او جلستين لاستهداف منطقه 7200-7250 او بالقرب منها مدعوما بخبر تغيير الوزاره لتكوين القمه الثانيه كما حدث فى الداو جونز (الشارت رقم 1)
من المتوقع هذا الاسبوع ان تشهد الاسواق الماليه العالميه حذر وترقب فى التعاملات انتظارا لقرار الفيدرالى الامريكى يوم الاربعاء القادم لانهاء الجدل حول تحريك سعر الفائده من عدمه وماهو مقدار التغير فى هذه الحاله حتى لا تحدث صدمه للاسواق الماليه وهذا القرار تنتظره ليس فقط الاسواق الماليه وانما دولا باكملها لانه قرار خطير للغابه على الاقتصاد العالمى وبالتالى من المتوقع ان تشهد معظم الاسواق الماليه التحرك العرضى بين احدث قمه و قاع
المؤشر السعودى على الشارت اليومى ونموذج وتد صاعد ربما عند بلكوفيسكى يتشكك فيه ولكنه نموذج صحيح حسب باقى الاراء مثل ميرفى او مارتن برينج او ادوارد وماجى حقق النموذج مستهدفه عند قاع 7225 وكان كسر النموذج هو بدايه تكوين نموذج اخر فى طور التكوين وهو البامب اند رن العاكس للاتجاه الهابط
نموذج البامب اند رن نقطه التاكيد فيه باختراق الترند الهابط باللون الازرق(الترند رقم 1) وهى نقطه الدخول فى متاجره تصل الى قمه النموذج عند 9411
المتاجره على هذا النموذج باستخدام استراتيجبات بديله عن طريق رسم خطوط ترند موازيه لخط الترند الاصلى الهابط بنفس طريقه رسم القنوات السعريه واسقاط المسافه بين الحد الاعلى والاسفل للقناه الاولى (اللون الاصفر) لرسم باقى الخطوط الموازيه واختيار الترند السابق او المجاور(الترند رقم 3) -الذى نجح السعر فى اختراقه- للترند الذى فشلت الاسعار فى الاغلاق اسفله (الترند رقم 4) كما هو موضح بالدائره كنفطه دخول قبل اكتمال النموذج ويمكن اختيار اى استراتيجيه اخرى تناسب المستثمرسواء المغامر (الدخول بعد ارتداد السعر من خط الترند رقم 4) او المتحفظ (الاغلاق اعلى الترند رقم 1)
بوجد بين حركه السعر وحركه مؤشر القوه النسبيه تباين كبير فمؤشر القوه النسبيه عليه نموذج معكوس رأس وكتفين مكتمل تجاوز المؤشر خط عنق النموذج الواصل بين قمتين احداهما هى قمه 7953 فى حين ان المؤشر السعودى لم يتجاوز هذه القمه حتى الان وهنا لدينا انفراج سلبى مخفى(HIDDEN DIVERGENCE) وظهرت شمعه الرجل المشنوق مع الشمعه التى قبلها لتكون نموذج الهرامى السلبى لتؤكد الانفراج وبالتالى من المتوقع ان يشهد المؤشر تراجعا فى بدايه الاسبوع القادم
اقرب الدعوم مستوى 7685 ثم 7555واقرب المقاومات هو خط الترند الهابط عند 7775 متغيره ثم مستوى 8100
الذهب على الشارت اليومى ونموذج رايه ثيرانيه فى طور التكوين تكتمل باختراق حدها العلوى عند 1128 متناقصه مع الزمن ويعيب هذه الرايه قصرها لكن غالبا تؤدى الرايات بعد تحرك عرضى قبلها بشكل افضل وان كان هنا التحرك العرضى هنا لم يأخذ وقتا طويلا
بداخل الرايه نموذج رأس وكتفين مشار اليه بشكل اوضح فى الصوره المصغره اكتمل هذا النموذج بالاغلاق ادنى مستوى 1125 لمستهدف قد يصل الى 1070 تقريبا وان كان ايضا هذا النموذج به بعض التشوهات مثل عدم تماثل الاكتاف وقله فوليوم الكتف الايسر
النموذج الاقرب نظريا للترجيح هو الرأس والكتفين عن نموذج الرايه
اذا اكتملت الرايه فيبقى ادائها الايجابى مرهون باعتلاء مستوى 1147 وهو الكتف الايمن للرأس والكتفين فنماذج الرايه والعلم من اكثر النماذج تأثرا بالدعوم والمقاومات ومن الافضل ان كان هناك دعم قوى او مقاومه قويه قريبه من مستهدف نماذج الرايه والعلم ان تكون مستويات الدعم والمقاومه القريبه هى هدف هذه النماذج دون انتظار المستهدف الحقيقى لها
