تعليق سريع على السوق المصرى

بسم الله الرحمن الرحيم

• اعتقد ان اكتر حاجه كان الناس اخدها بالها منها فى جلسه 4/10/2015 هو ضعف السيوله وان الاسهم الصغيره ربما مع ضعف السيوله كان ادائها افضل من الاسهم القياديه  والمؤشر بعد هذه الجلسه وصل الى الحد الاسفل للوتد اللى اتكلمنا عليه او للقناه الصاعده واحنا قلنا ان الاتنين بيشتركوا فى نفس هذا الحد عند تقريبا مستوى 7250
• المهم حاليا ان مستوى 7250 ثم مستوى 7200 ما يحصلش كسر لهم  وانا شايف ان انخفاض احجام التداول  فى الهبوط شىء ايجابى وبيدل على ان البياع ايده مش تقيله لحد الان وان الناس مش راغبه فى التفريط بسهوله فى اسهمها وربما ان الكثير منهم عنده امل فى استمرار الصعود علشان كده بنقول ان المؤشر لازم يحافظ على مستويات الدعم القويه وما يكسرهاش علشان ثقه الناس ما تتهزش وبالتالى يحصل بيع عشوائى وممكن يقلب ببانيك ونلاقى نفسنا بنكسر مستوى 6920 وندخل وقتها فى حسابات ملهاش لازمه
• صحيح ان بعض المؤشرات السريعه  زى الاستوكاستيك اعطت اشاره خروج لكن انا بشوف ان الجلستين القادمتين من خلالهم هتبان الصوره بشكل افضل

اقوال مأثوره
فى عام 1720 خسر العالم الكبير السير اسحاق نيوتن مبلغ 1000 دولار بعد انهيار اسهم شركه  سوث سى التى كان يستثمر فيها امواله وهو رقم كبير جدا فى ذلك الوقت
قال وقتها "اننى قادر على حساب حركه الاجرام السماويه ولكننى عاجز عن حساب جنون الناس"

DOW JONES

بسم الله الرحمن الرحيم

• فى التحليل السابق للداو جونز بتاريخ 27/9/2015 تحدثنا عن نموذج وتد صاعد مكتمل على شارت الداو وتوقعنا ان البولباك على هذا النموذج  سيكون الكتف الايمن لنموذج اخر وهو الرأس والكتفين فى طور التكوين وغالبا سيكون هذا النموذج رأس وكتفين مركب وفى الصوره الصغيره  يتضح منها ان الداو يسير حسب هذا التوقع وربطنا هذا النموذج  بوجوده على المؤشرات الاوربيه مثل الفوتسى والكاك والداكس ومنهم من حقق مستهدف النموذج والاخر اكتمل النموذج فيه وما زال فى مرحله البولباك 
• الحقيقه ان اكتمال نموذج الرأس والكتفين مرهون بكسر مستوى دعم هام جدا كونه الداو فى المدى المتوسط  عند مستوى 15855 وكسر هذا المستوى يعنى ان الداو اصبح سوق هابط رسميا وفى بعض الاراء من المحللين الامريكين يعتبرون ان الداو قد اصبح سوقا هابطا بالفعل بكسر هذا الدعم ووصول الداو الى مستوى 15370 لكنى شخصيا اختلف معهم فى ان هذا الكسر حتى لو كان صحيحا فنيا فالداو يتداول حتى الان اعلى هذا الدعم ولم يتم استمرار تاكيد الكسر وبالتالى من وجهه نظرى الشخصيه اعتبره كسر غير حقيقى (PREMATURE BREAKOUT) وان الداو طالما يتداول اعلى هذا المستوى فلا خوف حتى الان
• تصحيحات الفيبوناتشى المأخوذه من الموجه الكبيره من قاع الازمه الشهيره فى عام 2009 وكذلك الموجه الماخوذه من عام 2011 تدل على ان الداو حتى الان فى تصحيح ثانوى طبيعى لترند اساسى صاعد من عام 2011 والنقطه الفاصله كما قلت هو مستوى 15855 فلو تم كسر هذا الدعم فهنا تبدء المشكله وربما نجد الداو عند حدود 14000 نفطه

EGX30,EGX70

بسم الله الرحمن الرحيم
المؤشر الثلاثينى والسبعينى على الشارت اليومى ونبدء اولا بتحليل المؤشر الثلاثينى
EGX30

• باختراق مستوى 7324  بدء المؤشر فى تكوين اتجاه صاعد قصير المدى  ويسير المؤشر فى قناه صاعده غير مكتمله مشار اليها باللون الروز وهى مكونه من 3 نقاط فقط وربما تستخدم هذه الطريقه  فى التحليل الاليوتى لتوقع اهداف باقى الموجات غير ان جون ميرفى لا يعترف بوجود قنوات سعريه الا بخمس نقاط تبادليه على جانبى حدود القناه
• فى القنوات السعريه الصعود الجزئى (PARTIAL RISE) ربما يؤشر الى ان نقطه الكسر ستكون فى الاتجاه المعاكس  وتحدثنا سابقا ان فشل السعر للوصول الى احد جانبى القنوات السعريه يعنى ضعف الترند نفسه وان السعر فى حاله انعكاس وبالتالى الوصول الى  الجانب المقابل للقناه ن لم يكن كسره
• من المفترض ان المؤشر كان ينتظره مستهدفات ايجابيه باختراق مستوى 7324 والثبات اعلاها كان اولها منطقه 7500-7600 ثم منطقه 8000-8100 وما زالت هذه المستهدفات قائمه باختراق مستوى 7324 مره ثانيه ودون كسر مستوى 6920
• لا تعارض هنا بين القناه السعريه الصاعده ونموذج الوتد الصاعد (به عوامل ضعف كثيره) فكسر الحد الاسفل للوتد هو نفسه الحد الاسفل للقناه وبالتالى منطقه 7200-7250 هى الدعم المنتظروبكسرها هى نقطه خروج للمستثمر قصير الاجل وفى حال اختراق الحد العلوى للوتد نتوقع ارتداد سعرى قوى قد يصل على الاقل الى الحد العلوى للقناه عند مناطق تتجاوز 7600

EGX70

• المؤشر السبعينى واداء ضعيف بالمقارنه بالمؤشر الثلاثينى ويتضح ذلك فى عدم قدره المؤشر على اختراق مستوى مقاومته عند 395 وقام بتكوين مثلث صاعد -ضعيف- نأمل ان تتجاوز الاسعار حده العلوى عند مستوى 395 لاستهداف  مستوى 425 تقريبا 
• لاحظ ان المثلث الصاعد هو نموذج استمرارى فى الاصل يعمل على استمرار الترند السابق له وبالتالى الكسر لاعلى يجعله نموذج انعكاسى يعكس الترند الهابط فى المدى القصير
• فى حال كسر الحد الاسفل للمثلث عند مستوى 385 متغيره صعودا مع الزمن تعتبر هى نقطه الخروج على المثلث ويمكن تاكيد صحه الكسر بكسر مستوى 374 نقطه ( نقطه اكتمال قمه مزدوجه بداخل المثلث) وفى هذه الحاله فد يستهدف مستوى 355 نقطه متحركه صعودا مع الزمن

EUR vs USD

بسم الله الرحمن الرحيم

• زوج اليويو دولار  يسير فى المدى المتوسط بشكل عرضى مائل للصعود وعودنا هذا الزوج  خلال هذه الفتره تكوين نماذج ما بين الايجابيه والسلبيه دون  تحقيق مستهدفاتها او حتى فى بعض الاحيان دون اكتمال هذه النماذج
• كون الزوج نموذج رأس وكتفين مشوه اكتمل بالاغلاق ادنى مستوى1.1228 لمستهدف قد يصل الى 1.0558 ربما علامات ضعف النموذج واضحه عليه اكثر من علامات القوه فيه ويكفى ان نشير هنا الى ان امتداد الكتف الايمن اعلى من الكتف الايسر من اقوى علامات الضعف فى النموذج بالاضافه الى قصر الترند الصاعد للاسعار المؤديه الى تكوين النموذج وقى رأى بولكفيسكى ان تساوى اكتاف نموذج الرأس والكتفين دليل جيد على صحه النموذج وان قصر حركه الاسعار المؤديه الى النموذج تؤدى الى هبوط قليل فى السعر وبشكل عام علامات الضعف لا تلغى النموذج ولكنها قد تكون مؤشر على ضعف  الاداء وربما فشل النموذج  لاحقا
• هذا الزوج فى مرحله التجريب على خط العنق المكسور مره ثانيه واصطدم الزوج بخط عنق النموذج منذ جلستين والبيانات هنا متاخره لمده يوم وفى حال كسر مستوى 1.1105  يفشل البولباك وفى هذه الحاله الارجح ان يتحقق هدف نموذج الرأس والكتفين بنسبه كبيره وفى حال نجاح البولباك والاغلاق اعلى مستوى 1.1460 يفشل نموذج الرأس والكتفين
• من الممكن اعتبار قمتى 1.1714 و1.1460 نموذج قمه مزدوجه مشوه مكتمل لمن لا يقتنع بنموذج الرأس والكتفين المشوه ويبقى التاكد من صحه كسر القمه المزدوجه ليستهدف مستوى 1.0528 او مستوى1.0824 بطريقه بلوكفيسكى(نصف المسافه بين مستوى 1.1714 ونقطه تاكيد النموذج عند قاع 1.1121 وطرج اناتج من قاع 1.1121)
• يقابل هذا الزوج كلستر مقاومات عند مستوى 1.1290 واقرب دعومه 1.1208 ثم1.1121 ثم 1.1096

ســـوديـك

بسم الله الرحمن الرحيم

• سوديك على الشارت اليومى ونموذج مثلث متماثل فى طور التكوين يحتمل الكسر فى الاتجاهين وفى حال الكسر لاعلى يستهدف السهم مستوى 10.85 تقريبا متغيره هبوطا مع الوقت وفى حال الكسر لاسفل يستهدف مستوى 7.10 تقريبا متغيره صعودا مع الوقت وان كان الوقت الحالى هو المناسب للكسر فى احد الاتجاهين (افضل اوقات الكسر فى الثلث الاخير للمثلثات والاوتاد)

بعض النقاط التعليميه

• كما قلنا سابقا ان نماذج المثلثات والاوتاد قد تحتوى بداخلها احد النماذج الانعكاسيه مثل الدبل اوالتربيل توب ومعكوسهما او الرأس والكتفين ومعكوسه سواء كانت هذه النماذج مبنيه على نموذج FAILURE SWING كما فى المثال الحالى او مبنيه على نموذج NONE FAILURE SWING (القمه الثانيه اعلى من القمه الاولى او القاع الثانى ادنى من القاع الاول) ونماذج الحاله الثانيه اقوى من الحاله الاولى وهنا يمكن اعتبار قمه 9.93 وقمه 9.35 هما نموذج قمه مزدوجه فى طور التكوين يكتمل بالاغلاق اسفل مستوى 8.5 لمستهدف يصل الى 7.10 تقريبا او الى مستوى 7.80 بطريقه بولكوفيسكى وهى اكثر فاعليه مع نماذج القمه والقاع المزدوج او يمكن اعتبار هذا النموذج هو نموذج فراشه شرائيه تكتمل فى نفس حدود نموذج القمه المزدوجه الاستمرارى
• النماذج الانعاكسيه السلبيه عندما تاتى فى عكس اتجاها كماهو الحال فى نموذج القمه المزدوجه الحالى تعمل كنماذج استمراريه للترند الحالى وفى حال فشلها فى استمرارالترند الهابط نتوقع حركه قويه فى الاتجاه المضاد لتحول البائع الى مشترى قوى فى هذه الحاله
• لاحظ ان مؤشر القوه النسبيه عليه نموذج FAILURE SWING مشار اليه بالاسهم وهو مؤشر سابق لحركه السعروبالتالى اذا قام المؤشر بكسر مستوى 40.26 (FAIL POINT) - توازى مستوى 8.5 بالنسبه للسعر- نتوقع ان يكتمل نموذج القمه المزدوجه الاستمرارى 
• لا خلاف بين نقاط الخروج على نموذج المثلث او نموذج القمه المزدوجه الاستمرارى (فى حال الكسر لاسفل) فيمكن فى هذه الحاله اعتبار الخروج على المثلث هو خروج مبكر للمضارب والخروج على نموذج القمه المزدوجه هو خروج للمستثمر قصير الاجل او يمكن انتظار تأكيد الكسر الصحيح للمثلث بكسر مستوى 8.50 (نقطه اكتمال القمه المزدوجه) اما فى الحالات التى يكون فيها الفرق كبير بين نقطتى الخروج فكما قلت سابقا تستخدم الدعوم او المقاومات القريبه من نقطه كسر المثلثات او الاوتاد كاحد شروط صحه الكسر ومن الممكن اعطاء المستثمر حريه الاختيار فى هذه النقطه حسب استراتجيته ومدى تحمله للخساره كل حسب حالته وفى حال اختراق قمه 9.93 فهناك حديث اخر ايجابى باذن الله

العربيه للاستثمارات والتنميه

بسم الله الرحمن الرحيم

• العربيه للاستثمارات والتنميه على الشارت الديلى ونموذج مستطيل اكتمل النموذج بالاغلاق اعلى مستوى 1.08 لمستهدف يصل الى 1.25 تقريبا (لاحظ ان مستطيل القاع الكسر فيه لاسفل تصل نسبته الى 55% )
• هناك ملاحظات على شمعه الاختراق فهى شمعه طويله جدا وتعد ايجابيه بمعنى الكلمه والكسر لاعلى مستوفى الشروط ومنها الفوليوم الكبير حتى اخر شمعتين هما قاع تويزر ربما يشيران الى تكوين قاع جديد والارتداد صعودا وكل ذلك يرجح الصعود لاعلى لكن يبقى الخلاف هنا على الفوليوم المبالغ فيه فقد وصل تقريبا فى شمعه الاختراق الى 3 اضعاف فتره التداول السابقه وبرغم اتفاق معظم اراء المحللين على ان الكسر يحتاج الى فوليوم كبير كاحد شروط صحه الكسر لكن ادوارد وماجى لهما رأى محترم فى هذه النقطه وهو ان الفوليوم تكون زيادته ملحوظه عن السابق ويزداد تدريجيا خصوصا فى الكسر لاعلى وحسب رايهما فان الفوليوم الكبير فى الكسر من اهم اسباب حدوث الثروباك والبولباك وفى بعض الاحيان يكون دليل على الكسر الخاطىء (مصيده مشترين) ولتفادى هذه المشكله نعود لسلوك السهم فى مثل هذه المواقف لنتوقع حركته القادمه وفى حاله السهم الحالى فمنا بمراجعه سلوك السهم مع مواقف مشابهه منذ 2003 ولم نجد الا مره واحده تقريبا فتح بجاب وكانت الشمعه كبيره لكن فى باقى المواثف كان السلوك عشوائى ولم تكن الشمعه فى معظم المواقف كبيره بهذا الحجم
• اعلم ان حدود المتاجره ضيقه فى هذا السهم وربما تاكيد الكسر قد يضيع فرصه على الراغبين فى الدخول  فى السهم وغدا باذن الله فى حال مواصله ادائه الايجابى لمن يريد الدخول او موجود بالفعل فى السهم عليه ان يضع نقطه الخروج عند قاع شمعه الاختراق عند مستوى 99 قرش 

غــــاز مـصــر

بسم الله الرحمن الرحيم

• الحقيقه لفت نظرى بمراجعه اسهم السوق المصرى ان هناك بعض الاسهم تخالف سلوك المؤشر الثلاثينى ليس فقط فى الصعود او الهبوط فهذا لا يعنينى شخصيا ولكن ما يعنينى هنا هو الانماط السعريه الموجوده على هذه الاسهم والتى تخالف الانماط السعريه الموجوده على المؤشر و90% من اسهم السوق المصرى وسنبدء فى تحليل هذه الاسهم بقدر المستطاع
• سهم غاز مصر على الشارت اليومى وحركه صعود بشكل عمودى نتيجه خبر اكتشاف حقل غاز يخص مصر فى البحر المتوسط ونلاحظ افتتاح السهم لحركه الصعود بجابات لاكثر من جلسه ولحاملى السهم الانتباه فغالبا حركات الصعود العموديه  يقابلها هبوط يسمى"الهبوط الحر" بنفس حده الصعود وعلى الشارت بدايه تكوين نمط سعرى يسمى "الفقاعه" وفى حال الهبوط  من الممكن الوصول الى قاع 22 او بالقرب منه ولكن تبقى الجابات الموجوده على السهم عند مناطق35 و32 و27 مستهدفات للسهم ومناطق دعم ايضا ومن الممكن ان يتطور هذا الشكل الى نموذج EXTENDED V TOP عن طريق الارتداد الصعودى المائل الى الشكل العرضى من المستويات التى يقف عندها حاليا(مستوى 38.5) مكونا نمط العلم او الرايه الدببيه بداخل النمط الاصلى ثم يعاود الهبوط مره اخرى
• ربما البعض يطلق على هذا الشكل " مقلوب رفسه القط الميت INVERTED DEAD CAT BOUNCE" والخروج على هذه النماذج يكاد يكون واحد فالترند الصاعد المرسوم الاغلاق اسقله يستخدم كنقطه خروج  للمضارب وفى رأيى الشخصى ان السهم طالما اعلى مستوى 40 جنيه فهو فى امان الى حد كبير اما كسر 40 جنينه فرأيى ان يكون مستوى 38.5 هو نقطه الخروج حتى قبل الانتظار سلوك السهم عند مستوى 35 فظل شمعه الدوجى الطويل اصبح دعم هام للسهم عند 38.5
• الامل الوحيد للسهم لانشاء نمط ايجابى هو تكوين علم ثيرانى على ان يكون الهبوط الحالى هو تكوين جسم العلم ثم اختراق قمه 45.94 فبدون اختراق هذه القمه تبقى كل الاحتمالت السلبيه قائمه

DOW JONES

بسم الله الرحمن الرحيم

• فى التحليل السابق للداو بتاريخ 20/9/2015  والمشار اليه فى الصوره الصغيره تحدثنا عن نموذج وتد صاعد مكتمل وهناك بعض الاراء التى تعتبر كسر الدعوم القريبه من نقطه الكسر دليل على صحه الكسر وكان مستوى 16000 هو المستوى الذى ارتد منه الداو صعودا فى اخر جلسه واصبح الداو فى مرحله البولباك على نموذج الوتد الصاعد ولكن الخوف هنا الا يستطيع الداو اختراق مستوى 16933 وبالتالى احتماليه تكوين نموذج رأس وكتفين سواء عادى او مركب فى طور التكوين
• بمراجعه بعض شارتات المؤشرات العالميه الاخرى وجدت ان FTSE100 (الخاص ببريطانيا) قد اكتمل هذا النموذج فيه وبدء البولباك فى اخر جلستين اما مؤشر DAX30 (الخاص بالمانيا) فقد كون هذا النموذج وحقق مستهدفه كاملا وكذلك مؤشر CAC40 (الخاص بفرنسا) حقق اكثر من 90% من مستهدف النموذج وطبعا  لا نحتاج هنا الى توضيح العلاقه بين الاسواق وبعضها فقد تحدثنا سابقا فى هذه النقطه والاهم ان نعرف انه فى بعض الاحيان لا يكون الداو هو المؤشر القائد لباقى الاسواق فربما بعض الاسواق الاوربيه تسبقه فى ذلك كما حدث مع المؤشرات الاوربيه فى التصحيح متوسط المدى الحالى وبدءوا فى الهبوط قبله بشهر تقريبا
• اهم النقاط حاليا  مستوى 16933 ومستوى 16000 فكسر مستوى 16000 يعنى ان تهبط الاسعار الى مستوى 15370 او بالقرب منه واختراق مستوى 16933 والاستقرار اعلاه يعنى استهداف مستويات تقارب 18000 وربما يتم التداول العرضى بين حدود هذه المستويات  حتى اشعار اخر

EGX30

بسم الله الرحمن الرحيم
كل عام والامه الاسلاميه بخير وعيد اضحى سعيد علينا جميعا

• المؤشر على الشارت اليومى ونموذج "خفاش بيعى" يكتمل فى منطقه 8000-8035
• يحتاج المؤشر لكى يكتمل هذا النموذج الى الاستقرار اعلى مستوى 7324 اولا ثم زياده فوليوم التداول لدفع المؤشر الى استمرار الصعود واختراق مستويات 7500 وبعدها 7700 (اهم العقبات التى تواجه المؤشر فى طريق الصعود)
• الثبات اعلى مستوى 7324 بدايه متاجره شرائيه على نموذج الخفاش تعرف اختصارا BAMM  قمنا سابقا بشرحها وتحدثنا عن اهميتها فى نموذج الخفاش وهنا الدخول بعد تاكيد الثبات اعلى مستوى 7234 وحتى منطقه اكتمال النموذج عند 8000-8035
• يفشل نموذج الهارمونيك فى حال وصول الاسعار الى قاع 6640 او كسره هبوطا ويعتبر الاغلاق اسفل مستوى 6640 وقف خساره لمن هو موجود بداخل السوق
• الثبات اعلى مستوى 7324 مهم فى الوقت الحالى حتى لا يدخل المؤشر فى احتمالات تكوين نماذج سلبيه اولها سيكون نموذج 2B SELL
• فى حال الارتداد هبوطا اقرب الدعوم مستوى 7324 ثم 7250 ثم 7150

عــيــــد اضـحـى سـعـيــد

بسم الله الرحمن الرحيم
كل عام وكل المسلمين فى جميع انحاء الارض بخير وسعاده وفى عز وتقدم
 وعيد اضحى سعيد
اعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات
اللهم امين