GOLD

IN THE NAME OF ALLAH THE MOST GRACIOUS THE MOST MERCIFUL
GOLD ,DAILY CHART, AFTER MINOR WAVE ONE ENDED AT 1557, MINOR WAVE 2 HAS BEEN TAKING PLACE AS  A DOUBLE ZIGZAG CORRECTION , THOUG GOLD HAS BEEN MOVING IN A SIDEWAYS RANGE FOR OVER A MONTH, THE BEARISH CORRECTION FROM 1557 IS STILL INTACT ,AND WHEN PRICES COMEOUT OF THE DESCENDING TRIANGLE, THE NEXT LIKELY TARGET IS 1410-1420 AREA >>> W=Y
NOTE: BEARISH HEAD  AND SHOULDERS , 50% FIBO FAVOR THIS ESTIMATED TARGET

علاقه التحليل الفنى بالمكاسب فى الاسواق الماليه

يسم الله الرحمن الرحيم
من الاعتقادات السائده فى الاسواق الماليه ومش عايز اقول انها ترقى الى حد الخرافه انك لو محلل فنى وبارع فيه فمعنى كده انك تعرف تكسب فى البورصه وتكون من اصحاب الملايين والمليارات ، والحقيقه الموضوع غير كده خالص ، فموضوع المكسب من البورصه وانك تكون مضارب ناجح ملهوش علاقه بالتحليل الفنى وبراعتك فيه ، والكلام ده مش ذم فى التحليل الفنى ولا عيب فيه لكنه عيب فى اللى خلقوا الخرافه دى عنه وصوروا للناس ان بالامكان عن طريق التحليل الفنى الوصول الى الكأس المقدسه ، لكن نجاحك فى البورصه وانك تكون مضارب ناجح محتاحه سمات شخصيه اهمها الثبات والمراقبه ووجود النظام وجوده القرارات وتوقيتها والاهم الشجاعه على اتخاذ القرارت الصعبه
فى كره القدم مثلا ما فيش حد هيكسب بالمهاره لوحدها او اللياقه البدنيه لوحدها او التكتيك لوحده وبالتالى التحليل الفنى لوحده عنصر غير فعال فى نجاحك فى البورصه ، ودايما اللى متابعنى كنت بقول باللفظ كده ان البورصه محتاجه تاجر اكتر من محلل فنى ، فلو انت بتعرف تتاجر مع البورصه من غير حتى ما تكون عندك معرفه قويه بالتحليل الفنى اضمن لك النجاح بنسبه لا تقل عن 70% فى حين انك لو محلل فنى بارع فقط بدون ما تكون تاجر اضمن لك الفشل بنسبه لا تقل عن 70%
ولو اخدنا بعض الامثله على مضاربين كبار فى تاريخ الاسواق الماليه امثال جيسى ليفرمور الذى لقب باسطوره التداول فى الاسواق الماليه والذى لم يحصل حتى على حقه فى التعليم
وترك مدرسته ، ليدخل عالم المال مبكرا ، والذى بزغ نجمه فى فتره ما بين 1907-1923 اى فى وقت كان التحليل الفنى يحبوا اولى خطواته ولكن كون ثروته التى قدرت بحوالى 100 مليون دولار هى قيمه شركته عام 1929 التى تعتبر انجح فترات حياته المهنيه ولم يعرف عنه انه محلل فنى او له علاقه بالتحليل الفنى اومن حاملى الشهادات فى التحليل الفنى التى يتنطع بها البعض هذه الايام والتى لو كشفت عن عمليات هؤلاء المتنطعون من حاملى هذه الشهادات ومحافظهم لاصبت بالذعر من حجم الخسائر التى تفقدك الثقه فى علم التحليل الفنى وفى الشهادات التى يحصلون عليها
المثال الرائع الاخر وهو ديفيد تيبر الذى فكر عكس القطيع بعد ازمه 2008 ولا اكون مبالغا اذا قلت عكس التحليل الفنى وقام بتفعيل اهم صفات المضارب وهى الثبات والمراقبه الجيده وشجاعه القيام بالقرارت الصعبه باخذ مراكز طويله الاجل فى اسهم بنوك ضربتها الازمه الماليه فى مقتل امثال سيتى جروب وبنك اوف امريكا وبعد مرور عام واحد كان صندوق التحوط الخاص به يحقق ارباحا صافيه مقدراها 7 مليار دولار عاد منها 4 مليار دولار الى حساب تيبر نفسه
ان الهدف من هذه المشاركه ليس مهاجمه التحليل الفنى كما يعتقد البعض من اصحاب الفهم المحدود ، فمن يكتب هذه المشاركه هو من عشاق التحليل الفنى ويجيد بفضل الله ونعمته اكثر من مدرسه من مدارس التحليل الفنى ، ولكنى لست من المغاليين فى حب الاشياء وبالتالى المنحازين ولو على حساب الفهم والانصاف ، كل ما اريده من هذه المشاركه المساهمه فى ازاله بعض الخرافات المتداوله عن الاسواق الماليه وعدم تحميل علم التحليل الفنى مالا يحتمل ، فكل الدراسات الحديثه ترصد نتائج التحليل الفنى ما بين 50%-60% وبالمناسبه هى نسب مئويه مقبوله فى ظل التطور الرهيب فى اخر 20 عام فى الاسواق الماليه سواء تقنيا او اقتصاديا وادخال المزيد من الادوات الماليه التى لم تكن معروفه من قبل
من يريد تعلم التحليل الفنى عليه ان يضع قدميه على الارض ويعرف حدود هذا العلم ولا يبالغ فى تخيلاته فيصطدم بالواقع وحينها قد يكفر بالعلم عموما والتحليل الفنى خصوصا واذا اراد ان يجمع بين الحسنيين فعليه ان يتعلم كيف يكون مضاربا جيدا قبل ان يكون محللا فنيا ، ليجنى ثمار التحليل الفنى فيما بعد ، ونصيحتى البسيطه التى ربما لم اجد من ينصحنى بها منذ 11 عام ، ان تاخذ قسطا مريحا من التدريب على التعامل مع الاسواق الماليه ما بين 3 شهور-6 شهور للتهيئه الذهنيه والنفسيه واكتساب المهارات اللازمه للتعامل مع هذا العالم الذى له خصائص معينه ولا وجود فيه للضعفاء والجهلاء واصحاب الامنيات والرغبات ، ولا الذين يعتقدون ان الامور تدار فى هذا المسرح الكبير على الطريقه المصريه " بالفهلوه وشغل التلات ورقات"

BTC vs USD

IN THE NAME OF ALLAH THE MOST GRACIOUS THE MOST MERCIFUL
BTC/USD DAILY C
WACH CLOSELY BITCOIN, IT COULD BE BOTTOMED AT $7300 AND THE MINOR THIRD WAVE HAS COMMENCED( PRIMARY COUNT), IF IT CORRECTS THE UPSIDE TARGET WILL HIT $24500
ALTERNATE COUNT : MINOR WAVE 2 IS  IN PROGRESSING AND MOST LIKELY NEED ONE MORE PUSHING DOWN SWING TO REACHING AROUND 6500

GBP vs USD (فرص السوق لا تنتهى )

بسم الله الرحمن الرحيم
- الحقيقه عن طريق مثال عملى حبيت استعرض كم من الفرص المتاحه على شارت الباوند ونقاط الدخول والخروج المدروسه ، واعتقد ان المثال تأكيد على مقوله وارن بافيت " ان الاستثمار الناجح ربما لا يحتاج منك عمل اى شىء" فقد يكون كل ماهو مطلوب منك الانتظار ومراقبه الاسواق لاصيطاد الفرص الجيده التى حتما ستتواجد طالما هناك سوق
- الباوند بعد رحله طويله من الهبوط بدء فى تغيير اتجاهه وانا هنا قمت بتقسيم الشارت الى جزئين ، الاول لتوضيح ان الباوند ارتكز على قاع مزدوج لتغيير اتجاهه فى المدى القريب ، وكان القاع الثانى للنموذج بدايه الفرص ، فقد لجأ الماركت ميكر هنا لخلخله السوق للتخلص من بقيه العروض التى تعترض طريقه فى الصعود وهنا من المهم لمن يهتم بتعلم التحليل الفنى ان يقرء تفكير الماركت ميكر وما تدل عليه الانماط الكلاسيكيه فى سياق هذا الموضوع ، فنمط القاع المزدوج يلجأ اليه الماركت ميكر عندما تكون هناك بعض العروض العالقه والتى عندما يرتد صعودا تمثل له مقاومات تستنزف منه الوقت والمال وهناك طريقيتين للتخلص منها احدها وهى الجابات لكنها طريقه مكلفه له والطريقه الاخرى اللجوء الى اعاده اختبار القاع الذى ارتد منه وهنا الفوليوم هو الفيصل فان كان الاختبار بفوليوم قليل فيعنى ذلك نجاح الاختبار وانه لا يوجد عروض عالقه اما فى حاله الفوليوم الكبير يعنى ذلك ان هناك عروض كثيره ما زالت عالقه تستدعى القيام بما يعرف SHAKEOUT فى تحليل الفوليوم او BREAKOUT فى التحليل الكلاسيكى وكلاهما علامه جيده جدا على انعكاس الاتجاه ، ودائما ما اتحدث عن شمعه المطرقه وقوتها واستغلالها فى المتاجره خصوصا فى هذه الحاله ، والدخول هنا مضمون بنسبه تتجاوز 95% وبمستهدف ايضا فالدخول عند اعلى سعر للشمعه يحقق مستهدف (طول الشمعه) مضافا الى اعلى سعر لها اى ان هناك حوالى 150 نقطه مضمونين بشكل كبير ونظرا لقوه الترند فقد تجاوز السعر مستهدف الشمعه عند 1.2252
كانت النقطه الثانيه للدخول عند اكتمال نمط القاع المزدوج عند مستوى 1.2310 لمستهدف يصل الى 1.2662 حقق الباوند اعلى سعر عند 1.2582، وكانت نقطه المحافظه على الارباح الاغلاق تحت 1.2515
الشارت الثانى: بعد اكتمال حركه اباوند الطبيعيه هنلاحظ ان فى معظم الاحيان لما بيتغير الاتجاه  بيبدء السعر يرسم انماط معينه ويطورها فى نفس الاتجاه فهنا الاتجاه الصاعد  بعد ما ارتكز على نمط القاع المزدوج  تطور النموذج الى معكوس رأس وكتفين فى المدى القصير يندرج تحت فئه UGLY PATTERNS OR UNSYMMETRICAL PATTERNS) وممكن نسميه ايضا قاع مزدوج (ادم-حواء) مشوه ونقطه اكتمال النموذجين واحده وهى 1.2582 لمستهدف يصل الى 1.3206
النقطه الثلثه فى الدخول عند 1.2195 ربما يتخيل البعض ان فيها مجازفه عاليه بما انها تمثل قاع الكتف الايمن لكن فى حقيقيه الامر هى بتمثل نقطه اكتمال نموذج هارمونيك THE5-0 شرائى يعنى نقطه مناسبه جدا للشراء والهدف بيكون قمه السوينج مبدئيا عند 1.2582 ، ولو فاتك كل ما سبق من فرص فعند النقطه رقم 4  عند 1.2413 بتمثل  اكتمال قاع مزدوج صغير لهدف 1.2631 او ممكن تخليه عند قمه السوينج عند 1.2582 بما انك وقتها ما تعرفش حركه السعر هتكون قوتها ازاى وهل هى قادره على اختراق القمه ولا لاء وهنا ممكن تبيع جزء من الكميه وتحتفظ بالباقى وترجع تزوده تانى بعد تأكيد الاختراق
اخر نقاط الدخول رقم 5 كانت عند الاغلاق اعلى 1.2582 واكتمال احد الانماط المشار اليها سابقا وللهدف المشار اليه عند 1.3206 وان كان الباوند حاليا ربما يلاقى صعوبه فى الوصول الى  الهدف ده حاليا نظرا لدخوله فى مناطق التشبع الشرائى وبدء يغوص فيها ودايما سلوكه لما بيتعمق فى هذه المناطق بيتبعه تصحيح عنيف بالاضافه الى عنده مقاومه عند منطقه 1.2960-1.3000 واخيرا عندنا نموذج هارمونيك فراشه بيعى اكتمل عند 1.3000 وده بيرجح عندى مرور الباوند بجنى ارباح ربما يصل الى مستويات 1.2610 ولكن نخلى بالنا لو البرايس اكشن اخد الحركه العرضيه بدون الهبوط مباشره فالارجح فى الحاله دى ان نموذج الهارمونيك الفراشه هيفشل والسعر هيكمل صعود

الاساسيات التى تستند عليها الاسواق الماليه فى الربع الثالث 2019 وبقيه العام

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحقيقه انا من اول 2019 ومع التغير الدراماتيكى فى السيكلوجى الخاص بالاسواق الماليه ، واصبح التفائل هو المسيطر على المستثمرين بعد تلقى رسائل الفيدرالى الامريكى الايجابيه مطلع العام الحالى ، بدءت ابنى سيناريو ايجابى لتحقيق قمه اعلى 27000 نقطه (حدث بالفعل) ، وفى اخر مشاركتين اكدت على ان هناك قمه اخرى تاريخيه فى الانتظار ، وهذا التفائل ليس من قبيل الامنيات او العاطفه وليس اعتمادا فقط على الجانب الفنى ، لكن ما يدعم الجانب الفنى هو الاساسيات ، الحقيقه كان عندى سؤال دايما بسئله ، وهو لو الاقتصاد العالمى بيتراجع فعلا وهناك مخاوف من كل اتجاه والاقتصاديات ضعيفه فلماذا لا تنهار الاسواق الامريكيه والعالميه !!! وبرغم ضعف النمو العالمى ومشاكل الازمه التجاريه الا ان الاقتصاد الامريكى ما زال قوى وما زالت ثقه المستهلك الامريكى فى اعلى مستوياتها(ارتفاع الدخل وتراجع التضخم) وبالتالى استمرار الانفاق الاستهلاكى فى قياده اطول فتره نمو ، والعامل الاهم من وجهه نظرى الذى تستند عليه الاسواق الماليه هو ثقتها المطلقه فى البنوك المركزيه وكأن البنوك المركزيه اصبحت القادره على حلول جميع المشاكل الاقتصاديه التى يواجهها العالم وما يستجد منها، واصبحت سياسه خفض الفائده والتيسير النقدى الملاذ الامن لحل جميع المشاكل بالنسبه للمستثمرين وما زالت البنوك المركزيه تغذى هذه النظره لدى مستثمرى الاسواق الماليه ، والحديث الدائر الان لدى قاده البنوك الفرعيه للفيدرالى الامريكى عن ربما استخدام الفائده السالبه لاول مره فى امريكا بدلا من شراء الاصول وان كان ليس الخيار الاول حاليا ، لكن دور البنوك المركزىه منذ ازمه 2008 اصبح محوريا فى توجيه الاسواق الماليه وما زال المستثمرون ينظرون اليه بعين المخلص لهم من كل المشكلات ، لذلك لا نرى قلق او خوف المستثمرين يستمر طويلا برغم مشكلات التجاره العالميه والمشاكل الجيوسياسيه التى تحيط بالعالم ولننظر على سبيل المثال خلال شهرى سبتمبر الماضى واكتوبر الحالى وهما من اكثر الشهور تذبذبا فى الاسواق الماليه نجد ان الاسواق الماليه الامريكيه بالقرب من قممها التاريخيه والملاذات الامنه هى من تعانى ثانى العوامل التى تستند اليها الاسواق الماليه فى تحقيق قمه جديده من وجهه نظرى : هى الارباح المتوقعه فى الربع الثالث ، وبرغم ان البعض ربما لا يتفائل بحدوث طفره فى الارباح للشركات الامريكيه الا المناخ السائد عكس ذلك ويتوقع الكثير بأن الارباح فى الربع الثالث ستكون جيده والارتفاع الحالى منذ بدايه الشهر الحالى فى الاسهم الكبيره قد ينبىء بأن هناك ارباحا جيده ، والجراف الحالى يظهر ان نمو الارباح المتوقع للشركات الاصغر فى الربع الثالث يصل الى 14% مقارنه بالشركات الكبيره عند %4 ، اضافه الى كل ذلك ما زال هناك ملفات كبيره مثل البريكست والاتفاق الامريكى الصينى سيلقوا بظلالهم الايجابيه على الاسواق فى حاله التوصل الى اتفاق وقد رشحت بعض الاخبار عن خروج بريطانيا بعد التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الاوربى وغاليا ستنتهى مفاوضات التجاره بين اكبر اقتصاديين باتفاق يحقق تفوق نسبى امريكى يرضى الغرور الامريكى وهذا هو توقعى

APPLE

IN THE NAME OF ALLAH THE MOST GRACIOUS THE MOST MERCIFUL
APPLE SHARE, DAILY CHART
BEARISH BUTTERFLY PATTERN INCULDING AN EXACT 0.786 OF THE XA LEG, THE 1.27 XA PROJECTION CONVERG WITH 2.00 BC PROJECTION THAT CLEARY DEFIN HARMONIC RESISTANCE AT 260

DOW JONES

IN THE NAME OF ALLAH THE MOST GRACIOUS THE MOST MERCIFUL
DJIA DAILY CHART, KEEP AN EYE ON DOW JONES, I DO THINK  A NEW ALL TIME HIGH  A HEAD
MOST LIKELY ITS THIRD OF THIRD IN PRIMARY COUNT WHICH THE RALLY PICKS UP STEAM AND CARRY PRICE HIGHER TO 27600 IN NEAR TERM,29500 IN SHORT- MEDIUM TERM ( THE POSSIBLE BUSTED HEAD AND SHOULDERS‘S TARGET ) IF THE GAP IS LEFT OPEN  ITS A GOOD INDICATION OF A WAVE 3 IN PROGRESS
THE ALTERNATE COUNT IS THE SAME WAY, BUT THE NEW ALL TIME HIGH  TN THIS CASE IS MINOR WAVE B OF FLAT OR OF RUNNING TRIANGLE OF INTERMEDIATE WAVE (4)

BTC vs USD

IN THE NAME OF ALLAH RHE MOST GRACIOUS THE MOST MERCIFUL
BTC/USD ,DAILY CHART, AS I MENTIONED BEFORE AS ILLUSTRATED IN CHART NO 2  ON 22/6/2019 ,7500-8000 AREA IS THE INITIAL TARGET, I DO THINK  THEMINOR WAVE 2HAS COMPLETED AT 7750 AS A DOUBLE ZIGZAG , AND  THE THIRD WAVE HAS BEGUN TO UPSIDE TARGET AROUND 25000 IF THIS COUNT IS CORRECT
INVALIDATION BELOW 7750

EGX30

بسم الله الرحمن الرحيم
مؤشر EGX30 المصرى  ولدينا سيناريوهين :- الاول وهو السيناريو الاساسى ، انتهى المؤشر من اول موجتين على فريم MINOR من الموجه الخامسه INTERMEDIATE وحاليا من المفترض انه بدء فى الموجه الثالثه التى قد تاخذ الاسعار الى القمه السابقه عند مستويات 18400 اذا كان هذا السيناريو صحيحا  ومن وجهه نظرى ان هذا السيناريو مرتبط بالاسواق الامريكيه وان تكون ايضا الموجه الرابعه INTERMEDIATE قد انتهت عند قاع 21700 فى الداو جونز
اما السيناريو البديل يفترض ان الموجه الخامسه والاخيره PRIMARY البادئه من قاع 4480 على شكل موجه قطريه منتهيه (من الممكن بدء عد الموجه ايضا من قاع 3380 قاع الازمه مع تغيير الفريمات الزمنيه الى درجه واحده اعلى) انتهى المؤشر من 3 موجات منها  وحاليا ما زال يعمل فى الموجه الرابعه  والتى يجب فى هذه الحاله ان تتداخل مع قمه 10066وهذا الاحتمال يتوافق مع ان تكون الاسواق الامريكيه لم تنتهى من الموجه الرابعه INTERMEDIATE بعد والتى اما ان تكون فلات او موجه مثلثيه فى الاسواق الامريكيه

وماذا بعد 3 سنوات من برنامج الافقار الاقتصادى فى مصر

بسم الله الرحمن الرحيم
بعد حوالى 3 سنوات من تطبيق برنامج الاففقار الاقتصادى وطحن العمله  لفت نظرى اربعه ارقام مهمه فى تقرير البنك المركزى الاخير، وغالبا مرتبطين  بقوه بتخفيض العمله ، وهم 1- الاستثمار المباشر 2- الصادرات 3- الواردات 4- الميزان الخدمى وفى القلب منه السياحه  وعلى افتراض صحه هذه الارقام  ، فقد اعلن المركزى المصرى عن تراجع صافى الاستثمار الاجنبى المباشر بنسبه 24% تقريبا من 7.7 مليار دولار فى 2018 الى 5.9 مليار دولار فى 2019 ، والحقيقه ان هذا التراجع لم يكن مفأجأه بالنسبه لى ، فدائما ما كنت احذر ان المناخ الاستثمارى ف ظل الحكم العسكرى لا يشجع ابدا على جلب استثمار حقيقى ، وكثير من المعرضين كانوا ييبرروا هذا الفشل بارتفاع اسعار الفائده فى حين ان 2017 الذى شهد ارتفاع الفائده فيه 7%  كان هو العام الاكثر جلبا للاستثمار الاجنبى طوال اخر ثلاث سنوات بعد التعويم عندما وصل صافى الاستثمار الاجنبى المباشر الى 7.9 مليار دولار ، والسؤال البديهى الذى كنت دائما اطرحه كيف يأتى الاستثمار الحقيقى فى ظل مناخ سياسى مغلق ونزعه قمعيه متزايده ومناخ اقتصادى يسيطر عليه الجيش ، واصبح الجيش يتعامل مع مصر من منطلق المقاول والمسؤل عن النشاط الاقتصادى وباقى المستثمرين كأنهم مقاولين من الباطن فى ظل اليات احتكاريه والدخول فى منافسه غير متكافئه مع باقى الاطراف ، بالمناسبه 63% من الاستثمار المباشر الاجنبى فى قطاع البترول والغاز اللى مش بيمثل قيمه مضافه كبيره للاقتصاد المصرى ، وقطاع الفساد فيه يزكم الانوف !!
ثانيا : ارقام الصادرات والواردات: برغم تخفيض العمله باكثر من 65%  من قيمتها لكن وصول الصادرات الى مستوى 17 مليار دولار وتراجعها حسب التقرير الاخير الى 16.9
 هو رقم ضعيف جدا فى حد ذاته بعد تخفيض العمله اكتر من 65% وارتفاع الواردات من 50 مليار دولار الى 55 مليار دولار رغم المحاذير على الاستيراد ، وبالتالى ارتفاع عجز الميزان التجارى الى 38 مليار دولا بعد ان كان 33 مليار دولار ريؤكد فشل التعويم قولا واحدا واعتقد ان اى واحد عنده معرفه ببنيه الاقتصاد المصرى كان هيتوقع هذا الفشل، شخصيا  كتبت مشاركه قبل التعويم بعام وشهرين حذرت فيها من تخفيض قيمه العمله المصريه وقت ما كان الحديث عن تخفيض مرتقب امام الدولار وقلت ان الجهاز الانتاجى فى مصر لا يستطيع سد حاجه الطلب المحلى ولا هو بالكفاءه لانتاج منتج تنافسى يستطيع المنافسه الخارجيه به خصوصا فى ظل ارتفاع اسعار المنتج بعد تخفيض العمله بما ان تكلفه المواد الاساسيه هترتفع نتيجه لاستيرادها، ده غير عدم مرونه الطلب الخارجى على الصادرات المصريه وده اللى اكده تقرير البنك الدولى فى عام 2019 غير اشارته لبعض المشكلات الداخليه زى النقل والروتين والجمارك وخلافه ، مع ملاحظه ان عجز الميزان التجارى بيأثر بشكل مباشر على العجز فى الميزان الجارى اللى وصل العجز فيه الى 8.2 مليار دولار بعد ان كان 6 مليار وللربع الثالث على التوالى بيحقق عجز وقد يشكل ضغط على الجنيه المصرى ، ولولا الفائض فى الميزان البترولى والخدمى اللى اتحسن بنسبه 17% كان العجز فى الميزان الجارى زاد عن كده بكتير فى ظل تراجع التحويلات الجاريه وعجز ميزان الاستثمار
وما زال  من يحاول ان يقعننا ان برنامج الافقار الاقتصادى يؤتى ثماره على اكمل وجه وان مصر فى الطريق الصحيح