- من وجهه نظرى الشخصيه ان التحليل الاساسى مهم بجانب التحليل الفنى ، وعشان الناس تفكيرها ما يرحش بعيد وتظن انها محتاجه تعرف القيمه السوقيه والدفتريه ومضاعف الربحيه وتقرأ القوائم الماليه وربحيه السهم وخلافه (BOTTOM-UP) او تعتقد انها هتحلل الاقتصاد الكلى والقطاعات والصناعه وخلافه (TOP-DOWN)، لاء مش مطلوب منك كده ، المطلوب من حضرتك انك تعرف مؤشرات الاقتصاد الكلى زى معدل النمو اتجاه اسعار الفائده التضخم ، اتجاهات الدوله وخططها فى الاستثمار ومن خلال الكلام ده هتعرف اى القطاعات اللى ممكن تستثمر فيها فلوسك وبالتالى تختار انسب الشركات اللى فى القطاع وبناءا عليه هتختار المفاضله بين انك تكون مضارب قصير الاجل او مستثمر طويل الاجل ،بالمناسبه فى اسواق زى ستناندرد اند بور تقدر تعرف ان الاستثمار طويل الاجل اكثر ربحيه من الاستثمار قصير الاجل ، لكن فى مصر ما عنديش معلومه مؤكده ، لكن الافضل انك تنوع استثمارك ما بين طويل الاجل والمضاربه يعنى من المفترض ان محفظتك لا تزيد عن 4 اسهم وده العدد المناسب حسب الاجماع ، فتقدر اتقسم محفظتك ما بين سهمين للاستثمار طويل الاجل وسهمين للمضاربه او على الاقل يكون سهم منهم استثمار طويل الاجل عشان تقلل درجه المخاطره
- من المؤشرات الاقتصاديه الاخيره بفرض صحتها- وتوجهات الدوله الاستثماريه تقدر تستخلص ان المفترض ان معدلات النمو بتزيد رغم ان ماحدش حاسس بيها 😁 وبدءت اسعار الفائده تاخد الاتجاه الهبوطى هى والتضخم وده هيصب فى مصلحه تمويل معظم شركات القطاعات باستثناء قطاع البنوك و القطاع العقارى ، لكن توجهات الدوله الاستثماريه بتقول ان اكتر قطاع بستثمر فيه الدوله وتقريبا ما عندهاش غيره هو القطاع العقارى ومن بعده قطاع الكيماويات ، القطاع العقارى يعتبر ملاذ امن للمصرين من عام 1920 مع نشأه قانون الايجارات يعنى تاريخيا قطاع استرايجى للمصريين ورغم مساهمته المرتفعه فى الناتج المحلى اللى تتعدى 15% ودى نسبه كارثيه فى المجتمعات الغربيه لكن الغريب ان القطاع العقارى ما زال ينمو رغم كل ما قيل عنه وما زال المصريون يتحوطون به ضد التضخم ، ولو نظرنا الى شارت القطاع العقارى تجد حركه التماهى والارتباط الايجابى بين حركه القطاع والمؤشر لا مثيل لها وربما فى معظم الاحيان كان القطاع العقارى سابق عن حركه للمؤشر ورغم ذلك فان شركات القطاع فى معظمها اداء ولا اسوء ومتأثره بحركه القطاع والمؤشر الرئيسى، اللهم من خلال الاطلاع السريع وليس على كل شركات القطاع نظرا لضيق وقتى فان المصريين للاسكان قريبه من مستوى 2.2 وفى حاله تجاوزه يمكن اذا تحسن اداء المؤشر ان تستهدف 3-3.25 ، ومدينه نصر اعلى منطقه 5.5-5.60 تستهدف 7 جنيه اما شركات مثل بالم هيلز وسوديك ومصر الجديده يضغى على ادائها الاتجاه العرضى وربما تكون انسب للاستثمار الطويل اما طلعت مصطفى السهم اللغز فحدث ولاحرج اداء ولا اسوء واعتقد ان قاع 8.5 الارجح الا يصمد طويلا اما الارتداد منه صعودا فهناك فرصه ربما لاستهداف 10.5-10.75
- الشارت الثانى يمثل احد توجهات الدوله الاستثماريه فى قطاع الكيماويات وما زالت الارتدادت حتى الان بحركه ثلاثيه اى تعنى ان هناك ما زال هبوط اخر ويتاكد هذا الترجيح بكسر1167(قاع الكتف الايمن) الا لو اكتملت الحركه بخمس موجات ، واعتقد ان الماليه والصناعيه اقضل سهم من حيث الاداء وطالما ظل اعلى 10.67 فما زال استهداف 14.70 متاح ،وياتى سهم ابو قير للاسمده كسهم قائد فى القطاع حركته نفس حركه القطاع ونفس الانماط الكلاسيكيه عليه وما يهمنا فى حركته التصحيحيه الا يقوم بكسر قاع 20واعلى هذا الرقم ما زال استهداف 27 تقريبا قائم ، ولا يعنى الحديث عن هذين القطاعين انهما الافضل فى الاداء حاليا ولكن هناك قطاعات كلاسيكيه اخرى تؤدى جيدا مثل قطاع البنوك والسياحه ولكن موقفى معروف من هذه القطاعات وما تحتويه من شركات والشركات الخاصه بانتاج التبغ والسجائر
- المؤشر حاليا ارتداده الاخير بحركه ثلاثيه تتاكد بالاغلاق تحت 14050 واعتقد ان هذا القاع الارجح كسره بتأكيد ، ربما المؤشر يرتد مؤقتا لتكوين كتف ايمن ليكتمل نموذج راس وكتفين، والارجح ان ييستهدف المؤشر منطقه 13800-13900وان لم تصمد فهناك 13500
