DAN ZANGER TWEET

بسم الله الرحمن الرحيم

عملك كمتداول فى الاسواق الماليه ان تنتظر افضل الفرص ، تستطيع ان تصنع المال بالجد والمثابره وليس بالكسل ، تعود على القيام بمتاجره جديده كل يوم

<< جلوبال تليكوم>>

بسم الله الرحمن الرحيم

- بالرغم من انى مش بحب اتكلم عن نماذج الهارمونيك قبل ما تخترق القمه بين القاعين(3.80 فى حاله السهم هنا) الا ان السعر حاول اختراقها واستطاع الوصول الى 3.85 ولكن قشل فى الاغلاق اعلاها، وبالتالى ربما تكون فرصه لمراقبه مستوى 3.80 والاغلاق اعلاه يمثل فرصه دخول على نموذج "خفاش بديل" بيعى فى نهايه ترند هابط يكتمل فى منطقه 5.50-5.65 ، وحتى يكون النموذج صحيح لابد من الوصول اولا الى مستوى 4.95 ، وزى ما قلت قبل كده ان الاغلاق اعلى نسبه 88.6%XA توازى 4.95 وحتى نسبه 113% XA توازى 5.65 تعتبر المنطقه دى كلها منطقه انعكاس محتمل اهم مستوى فيها وغالبا ما يكتمل نموذج الخفاش البديل عندها هى 113%XA
- النموذج اساسا BEARISH يعنى بعد اكتماله من المفترض انه هينعكس لاسفل ، وفى الحاله دى هيكون النموذج مكمل للاتجاه الهابط متوسط الاجل ، الا فى حاله ان يفشل النموذج سواء بالهبوط الجزئى ثم معاوده الصعود مره اخرى (يتحول الى منطقه تجميع) او باختراق منطقه الانعكاس الاهم عند 5.5-5.65 مباشره وبذلك يتغير الاتجاه الى صاعد فى المدى المتوسط
- فى حاله اختراق 3.80والدخول شراء بتفعيل استراتيجيه BAMM و حتى نقطه اكتمال النموذج ، من الممكن ان يحدث تراجع للاسعار وكسر 3.8 قبل اكتمال النموذج وفى هذه الحاله وقف الخساره مبدئيا عند 3.5 ومع استمرار الصعود يتم ترحيلها الى اعلى
- من يريد تاخير وقف الخساره عن 3.5 فلديه معكوس الرأس والكتفين المشوه ، يمكنه اختيار الاغلاق تحت ايا من الكتفين عند 3 او 2.75 او تحت رأس النموذج عند 2.55 ، كل حسب تحمله للخساره وكونه مستثمر قصير او متوسط الاجل

مؤشر EGX30

بسم الله الرحمن الرحيم

- على الشارت الشهرى لمؤشر EGX30 ، ربما هناك بادره ايجابيه على الانعكاس حتى ولو بشكل مؤقت ، فلدينا شمعه المطرقه وهى شمعه مثاليه الى حد بعيد ،وان كان يعيبها انخفاض الفوليوم نسبيا و هناك يومين للتداول لانتهاء الشهر قد نرى فيهما تحسن له
- الحقيقه ان شمعه المطرقه لما تقرأ لستيف نيسون فى اكثر من كتاب له تشعر باهميه هذه الشمعه الانعكاسيه كاحد الشموع الموثوق بها بدرجه كبيره ، وربما ان بولكوسكى فى موسوعه الشموع له يختلف معه نسبيا فى اهميه الشمعه لذلك فهو يعطيها ترتيب متأخر فى الاداء العام يصل الى رقم 65 من بين 103 شمعه ، وعاكسه للاتجاه الصاعد فى سوق هابط بنسبه 59%
- اعتقد ان السوق يحتاج خلال اليومن القادمين الى الحفاظ على الاغلاق عند 13000 او اعلى وذلك لانه كلما زاد طول ظل الشمعه السفلى كان ذلك دليلا على قوه المشترى ، وفى اسوء الاحوال لا ينبغى الاغلاق تحت مستوى 13950 حتى لا تفقد الشمعه احد اهم مميزاتها وهو طول الظل السفلى الذى ينبغة الا يقل عن ضعف حجم جسم الشمعه الحقيقى ، والا قد تتعرض للفشل كما حدث مع شمعه المطرقه بداخل الدائره فى شهر اغسطس الماضى
- الحقيقه عندنا رقمين مهمين، وهما 13400 والاغلاق اعلاه بيأكد شمعه المطرقه وبيقود المؤشر الى الرقم الاهم وهو 14000 اللى بدون الاغلاق اعلاه يظل الانعكاس محل شك وبالتالى الهبوط هو الارجح فى هذه الحاله وربما تحقيق قاع جديد ، وفى احسن الاحوال التحرك عرضيا
- قراءه هذه الشمعه من حيث تحليل الفوليوم : بالرغم من ان هذه الشمعه باللون الاحمر وتبدو انها شمعه بيعيه الا ان السعر -حتى الان - اغلاقه قريب من اعلى سعر ، وبالتالى الفليوم الحاصل هو فوليوم معظمه شراء والا كيف نفسر الاغلاق بالقرب من اعلى سعر! هذه الشمعه فى تحليل الفوليوم تسمى شمعه فوليوم الامتصاص absorption volume او الاب ثراست العكسيه وما يعيبها فقط هو عنصر انخفاض الفوليوم النسبى ، وغالبا سيتعرض المؤشر لهبوط كنوع من الاختبار للقاع يسمى shakeout فى تحليل الفوليوم للتاكد من عدم وجود بائع ولابد لنجاح هذا الاختبار ان يكون فوليوم الاختبار(الهبوط) قليل ،اما اذا كان فوليوم الهبوط كبير يعنى ذلك ان هناك قوه بيعيه تنتظر اى فرصه للضغط على المؤشر ، وفى الشموع اليابانيه تسمى هذه العمليه spring لاختبار قاع شمعه المطرقه ومن افضل نقاط الشراء وقتها اذا كان كسر قاع المطرقه كسر كاذب(البعض ينتظر حدوث اختبار لقاع شمعه المطرقه لايمانهم بان قاع شمعه المطرقه لابد لحدوث اختبار له ومن ثم يقومون بالشراء باطمئنان اكثر)
* لمن يريد المتاجره مع شمعه المطرقه*
- عن تجربه شخصيه لما كنت فى السوق المصرى ، كانت افضل شمعه بدخل عليها بدون ما احتاج تأكيد هى شمعه المطرقه وكانت المجازفه محسوبه ، بما ان كان ليا طريقتين فى وقف الخساره او حمايه الربح (الشراء على الاطارات الزمنيه الصغيره اثناء الارتداد من قاع الشمعه تصديقا للمقوله اليابانيه عن المطرقه BUY FROM THE LOW) ، الطريقه الاولى وهى الخروج عند منتصف الشمعه وهى اللى كنت بفضلها ، او الطريقه الكلاسيكيه وهى كسر قاع الشمعه ، لكن بصفه عامه المتاجره مع شمعه المطرقه تحتاج الى متداول 
مغامر لان فيها نوع من المجازفه 
الطريقه الكلاسيكيه فى الدخول بالاغلاق اعلى قمه الشمعه (اعلى 13319) لمستهدف صاعد يصل الى 14400-14500 وفى حاله كسر قاع الشمعه ، المستهدف الهابط يصل الى 11000 تقريبا
- اكدنا مؤشر EGX30 بمؤشر هيرمس ونفس الشمعه عليه وان كان شكل الشمعه على مؤشر هيرمس افضل نسبيا من EGX30 لكنها ايضا تعانى من ضعف الفوليوم , وكذلك ادائه بشكل عام افضل نسبيا من المؤشر الثلاثينى والمهم ان يظل اغلاقه اعلى ترند البامب اند رن لاستهداف مستوى 1300 اولا ثم مستوى 1350 الاهم

DOW JONES

IN THE NAME OF ALLAH THE MOSY GRACIOUS THE MOST MERCIFUL
DJI30  IS STILL IN MINUETTE (iii) WAVE (VIOLET COLOR), DJI SNAP BACK MOST LIKELY TO 23250 AS A SUBMINUETTE iv( GREAY COLOR) OF MINUETTE (iii) , BREAK ABOVE 24357 MARKS INVALIDATION COUNT
ONE MORE BEARISH SWING HEADING LOWER TO ROUGHLY 21200-21400 AREA, TO COMPLETE ENTIRELY MINUETTE (iii) WAVE

مقارنه اداء الاسهم القياديه فى السوق الامريكى والسوق المصرى منذ الهبوط من القمم التاريخيه وحتى الان

بسم الله الرحمن الرحيم

لفت نظرى اثناء مراجعتى للسوق الامريكى وشركاته الكبيره ، ان نسبه هبوط الثلاث مؤشرات الكبيره له من القمم التاريخيه لهم وحتى جلسه 24/12/2016  تتراوح ما بين 20%-23.5%  وهى على التوالى (SP500 20% ، DJI 22.2% ، NDX100 23.5%،) واذا تابعنا الشركات الكبيره الامريكيه والمؤثره فى السوق الامريكى مثل ، الامازون مثلا والتى هبطت بنسبه 36% وبتنسيب هذه النسبه الى قيمه هبوط المؤشر التى تنتمى اليه وهو الناسداك نجد ان نسبه هبوط السهم بلغت 153% من قيمه هبوط المؤشر ، ابل ايضا هبطت بنسبه 37% وبنفس القياس تكون قد هبطت بنسبه 157% من قيمه هبوط المؤشر ، فيس بوك هبط بنسبه 43.5% وبلغت نسبه هبوطه 185% من قيمه هبوط المؤشر ، سهم جوجل هبط بنسبه 24% وهو ما يوازى تقريبا 100% من قيمه هبوط المؤشر ، شركه بوينج هبطت بنسبه 26% ما يوازى تقريبا 116% من قيمه هبوط مؤشر الداو جونز

اى ان الشركات العملاقه والقياديه فى المؤشرات الامريكيه ، اقل سهم منهم هبط بنسبه 24% اى بنسبه 100% من قيمه هبوط مؤشر الناسداك الذى ينتمى اليه ورأينا نسب باقى الاسهم هبطت بنسب ما بين 35%-40% فى حين ان المؤشرات خسرت فقط من قيمتها 20%-23.5% اى اقل من ربع القيمه ، والخلاصه ان اداء الاسهم الكبيره كانت اجمالا اسوء من اداء مؤشراتها

وبنفس القياس على السوق المصرى اللى هبط من قمه 18414 نقطه وحتى 12077 بما يوازى 34.4% من قيمته ، وسهم التجارى الدولى صاحب اعلى وزن فى المؤشر هبط بنسبه 30.5% وبتنسيب هذه النسبه الى نسبه هبوط المؤشر نجد ان التجارى الدولى هبط بنسبه 89% من قيمه هبوط المؤشر (ادائه افضل من المؤشر) ، طلعت مصطفى هبط بنسبه 41.6% اى بنسبه 121% من قيمه هبوط المؤشر ، جلوبال تليكوم هبطت بنسبه 51% (الهبوط محسوب منذ قمه 18400، ومن بدايه تصحيحه تصل النسبه الى 67.7%) اى بنسبه هبوط 149% من قيمه هبوط المؤشر او 197% من بدايه تصحيحه فى 2017 ، المصريه للاتصالات هبط بنسبه 44% اى ما يوازى 128% من قيمه هبوط المؤشر ، هيرمس هبطت بنسبه 37.7%(محسوبه من قمه 18400 ومن بدايه تصحيحه يكون الهبوط بنسبه 42.5%) اى ما يوازى 110% او 123.5% منذ بدايه تصحيحه فى 2017

خلاصه هذه المقارنه ان ما يحدث فى السوق المصرى طبيعى جدا ويحدث ربما اسوء منه فى الاسواق العالميه بالرغم من الفرق الشاسع سواء فى قواعد التنظيم او الشفافيه او السيوله والمحاسبه الدائمه والعمق التاريخى للاسواق وكلها اجراءات مستمده من طابع الدوله نفسها والمناخ المحيط ، فمن خلال المقارنه هناك شركات مثل ابل  قيمتها السوقيه  من شهور قليله كانت توازى ميزانيه مصر لمده عشر سنوات بشعبها الذى يبلغ 100 مليون نسمه ، ورغم ذلك هبطت بنسبه 37% برغم ان المؤشرات لم تفقد الا ربع قيمتها فقط ، ولو قمنا بمقارنه ابل او امازون مع التجارى الدولى باعتبارهم اكبر الاسهم من حيث الوزن النسبى او القيمه السوقيه ، نجد ان اداء التجارى افضل منهما ، بل ان اداء الاسهم المصريه القياديه مقارنه بمثيلاتها فى الاسواق الامريكيه تتساوى ان لم تكن افضل نسبيا منها فى الاداء برغم ان المؤشر المصرى فقط 35% من قيمته فى حين ان المؤشرات الامريكيه لم  تفقد  حتى 25% من قيمتها

والحقيقه ان ده مش مفأجأه بالنسبه لى برغم ما تعانيه مصر من فساد فى كافه القطاعات وسوء الاداره والتخطيط واختيار الاشخاص ، فقد قمت سابقا فى يوم 2/1/2018 بعمل مقارنه بين اكثر القطاعات ارتفاعا وانخفاضا ما بين السوق المصرى والامريكى وكذلك اكثر الاسهم ارتفاعا بين السوقين وكانت النتيجه مذهله - من وجهه نظرى- فى الاداء بالنسبه للسوق المصرى عن السوق الامريكى وكانت رساله موجهه حينها الى الذين يضجون بالشكوى من انفصال المؤشر عن الاسهم وكانت المفاجاه ان كثير من الاسهم غير القياديه والقطاعات البعيده عن الاجانب هى اكثر الاسهم والقطاعات ارتفاعا بنسب فاقت مثيلاتها فى السوق الامريكى

وهذا رابط المشاركه لمن يريد الاطلاع اكثر القطاعات ارتفاعا وانخفاضا فى السوق الامريكى والمصرى

الحقيقه ان هناك كثير من اللغط والضوضاء عند الهبوط ومش عايز استعمل لفظ " الزيطه" وللاسف ان فيه ناس محسوبين انهم خبراء بيدفعوا فى هذا الاتجاه وبيستغلوا مشاعر الناس البسيطه فى التوجه نحو هذه الامور ، رغم اننا لم نرى هؤلاء الخبراء يدفعون الناس الى التحوط فى مجال عالى المخاطر نحو التعلم وزياده وعى الناس الاستثمارى ولكنهم كانوا اكثر الناس " زيطه" فى تصوير ما يحدث من هبوط للبورصه المصريه هو بفعل فاعل ووصلت الامور فى بعض الاحيان الى درجه من التسطيح  وعدم احترام عقليه القارىء والمتابع لهم ، وكانت التبريرات من نوعيه رفض عرض فيون او الخوف من ارتفاع اسعار المحروقات (على اساس انها سعرها ما ارتفعش قبل كده ) ووصل الامر ان واحد منهم ارجع السبب الى نتائج مصر فى كأس العالم واخرها خساره مصر من السعوديه فى كأس العالم ، وحتى القطيع فى البورصه يؤمن بهذا التسطيح فى الافكار ، ولا اجد غرابه شخصيا فى ان كل واحد منهم على حسابه 50 او 60 محلل والمحصله الكل خسران منذ تقريبا 2006 ، بل من عجائب الامور ان تجد شخص ما يقوم بالاعجاب باراء المدعويين- خبراء -  فى نفس اللحظه حتى وان كانت هذه الاراء متضاده والحقيقه يعجز المنطق فى تفسير هذه الظاهره ، واسف انى اقول ، لو وقف هؤلاء القطيع امام المرآه وما يملكه كل منهم من علم او انضباط  وما قام به من اعداد لنفسه قبل الدخول فى هذا المعترك كأساس لابد منه فى هذه المهنه لايقنوا جميعا ان منهم الكثير لا يحق لهم حتى المرور من جانب سور البورصه ، ثم يعودون للشكوى من الخساره مره بعد اخرى وبنفس الاسلوب ، والسؤال ! حضرتك تملك ايه من مهارات عشان تشتغل فى مجال زى ده ؟! الاجابه ...... ولا حاجه

GOLD

بسم الله الرحمن الرحيم

- الذهب على الشارت الاسبوعى 

* الشارت الاول: نموذج هارمونيك " كابوريا شرائى" اكتمل عند مستوى 1160 دولار ، وكان يمكن الدخول من مستويات 1160 دولار وحتى اهداف عند 38.2% عند 1240 دولار ، ثم الهدف الثانى عند مستويات 1285 دولار (61.8%) ويفضل جنى الارباح عند هذا المستوى او على الاقل جزء منها وانتظار حركه الذهب ، وعند تجاوز الذهب لنسبه 61.8% ، تحسب  الاهداف على متواليه الفيبوناتشى المأخوذه من اعلى نقطه فى النموذج (1366) الى ادنى نقطه فى النموذج (1160) وتصبح الاهداف عند نسبه 78.6% ثم 88.6% ثم 100% وهكذا

- كان يمكن تجنب الكثير من الخسائر لمن يتاجر على اللونج وذلك بتفعيل استراتيجيه BEARISH BAMM بالخروج عند كسر مستوى 1300 دولار

-   لمن دخل لونج عند مستويات 1160 دولار يمكن حمايه ارباحه بالاغلاق تحت 1240 دولار او يمكن استخدام الترند الصاعد ايضا كمستوى حمايه للارباح خصوصا اذا استمرت الاسعار فى الصعود 

* الشارت الثانى:  الارتداد من مستوى 1160 دولار انشأ نموذج هارمونيك " الخفاش البديل البيعى" الذى لابد له من الوصول اولا الى مستويات 1343 دولار حتى يصبح النموذج صحيحا وتعتبر منطقه 1343 وحتى 1392 هى منطقه اكتمال للنموذج واهم مستوى فيها هو 1392 باعتبار ان نماذج الخفاش البديل غالبا ما تكتمل عند نسبه 113% XA ما يساوى 1392دولار

- ما زلت اقول ان نماذج الهارمونيك هى افضل نماذج توفر فرص كثيره للمتاجره وعلى نموذج الخفاش البديل كان يمكن تفعيل استراتيجيه BULLISH BAMM بالاغلاق اعلى 1244 وحتى منطقه اكتمال النموذج عند 1370-1392 كمنطقه مرجحه

السؤال حاليا : هل يتم المتاجره مع النموذج الاول والتعامل مع نسب الفيبوناتشى فقط ام المتاجره تكون على النموذج الثانى وهو الخفاش البديل ؟

الحقيقه كلا النموذجين اعطونا فرص متنوعه للمتاجره واماكن الدخول او الخروج ، لكن الموضوع بشكل عام يرجع للمستثمر و اى منهما الاسهل بالنسبه له ، وشخصيا الاهداف على متواليه الفيبوناتشى ارى انها توفر فرصه المراقبه للاسعار اكتر خصوصا وان الاهداف ايضا قريبه من بعضها ، بالاضافه الى امكانيه استخدام نسب الفيبوناتشى نفسها كمستويات خروج فى حاله تراجع السعر

* الجزء التعليمى*

- خلال التحليل تعرضنا لجزء تعليمى مهم وهو استراتيجيه BAMM التى يمكن استخدامها على نماذج الهارمونيك فى الدخول او الخروج وهى شبيهه الى حد كبير بخطوط تاكيد نماذج الدبل توب و الدبل بوتوم ، وكذلك استخدام اهداف نماذج الهارمونيك واستخدام الترند الصاعد لحمايه الارباح او ايقاف الخسائر

- نماذج الهارمونيك تشبه النماذج الكلاسيكيه فى ان لها مرحله تكوين ثم مرحله اكتمال واخيرا اهداف ، وما زال الكثير يتحدث عن نقطه اكتمال النموذج على انها اهداف للنموذج وهو ما يدل على ضعف هؤلاء فى اجاده الهارمونيك ، وببساطه خدها كده قاعده ان نماذج الهارمونيك اهدافها فى عكس اتجاه اكتمالها يعنى نماذج الهارمونيك اللى على شكل M اكتمال النموذج بيكون الى اسفل  وبالتالى اهدافه بتكون الى اعلى عشان كده بيتقال على النموذج BULLISH وهى عكس اهداف النماذج الكلاسيكيه اللى بتكون فى نفس اتجاه اكتمال النمط زى مثلا الدبل توب بعد اكتماله ، هدفه بيكون هابط (نفس اتجاه الاكتمال) ، والعكس فى نماذج الهارمونيك اللى على شكل W بعد اكتمالها الى اعلى ، بتكون اهدافها هابطه الى اسفل عشان كده بيتقال عليها BEARISH

- لاحظ استخدام مؤشر RSI مع نماذج الهارمونيك ولها استراتيجيه معقده ، لكن هنحاول نستخدم بعضا منها لتاكيد اشارات اكتمال النماذج ، او توفير فرص للدخول او الخروج غير استراتيجيه BAMM ، فعند وصول قراءه مؤشر RSI الى مناطق التشبع البيعى تحت خط 30 ننتظر البولباك للمؤشر لمعاوده اختراق مستوى 30 مره اخرى وهذه اشاره جيده على اكتمال نموذج الهارمونيك وايضا يمكن استغلالها كنقطه دخول على اللونج ، ويمكن لزياده التاكيد نقوم بتحديد البار الذى تم عنده اختراق مستوى 30 على مؤشر RSI واستخدام قاعه ومد خط جهه اليمين ليكون الحد الادنى لمنطقه الدعم لما يعرف باستراتيجيه RSI BAMM وبالتالى اذا قامت الاسعار باعاده اختبار القاع مره اخرى يجب الا تهبط الاسعار عن هذا الخط مره اخرى كأشاره جيده على الانعكاس (يمكن استخدام قاع البار كوقف خساره فى هذه الحاله) ، الحقيقه ان الاستراتيجيه لها اجزاء تانيه مش متوافره على المثال هنا ، لكنها استراتيجيه معقده جدا ويمكن حتى استخدامها مع نماذج الهارمونيك اثناء التكوين او مع حركه السعر بعيد عن نماذج الهارمونيك لكن اللى هيتقنها هتوفر له مؤشرات اضافيه للانعكاس او استخدام نقاط دخول او خروج من بدايه الترند (راجع الشارت الاول)

- لاحظ ايضا من حسن حظ الذهب تجمع استراتيجيه RSI BAMM مع ما يعرف كلاسيكيا BULLISH FAILURE SWING مشار اليها على الشارت الاول بالنجوم الخضراء ، وهى اشاره على الانعكاس اصدق واهم من الديفرجنس ولا تحتاج الى تاكيد  من السعر نفسه مثل الديفرجنس ، وبالتالى عند مراقبه RSI  فى مناطق البيع تحت خط 30 يمكن مراقبه هذه الاشاره بتكوين قاعين احدهما تحت خط 30 ثم اختراق خط 30  والتراجع بعدها مباشره لتكوين قاع ثانى يرتكز على خط 30 وعند معاوده RSI لاختراق القمه بين القاعين يتأكد الفيلور سوينج ،و تعتبر اشاره جيده على الانعكاس ويمكن استغلالها فى هذه الحاله للدخول مبكرا مع ملاحظه ان FAILURE SWING اشارات سابقه للسعر نفسه

DOW JONES

بسم الله الرحمن الرحيم
- الشارت الاول : هو شارت للداو جونز على الاطار الكبير لتوضيح الموجه الكبيره التى انتهى منها حسب ترجيحنا وهى الموجه الثالثه سوبر سيكل البادئه منذ 1932 بعد انتهاء الكساد الكبير ، والتى تفترض نظريا ان يصل التصحيح الى منطقه 750-1000 وهى المنطقه المحدده داخل الدائره على الشارت
طبعا برغم ان الاسواق الماليه مافيش حاجه فيها مستبعده ، لكن تبدو هذه الارقام بعيده كل البعد عن التصور البشرى ، فاعتقد ان حرب عالميه ثالثه ربما لا تؤدى باسعار الداو الى هذه المناطق ، والحقيقه ان نظريه اليوت لم يتم اختبارها من قبل على الاطارات الزمنيه الكبيره جدا الا مره واحده منذ عام 1929 الى 1932 وكان هذا التصحيح هو لموجه طولها تقريبا 140 عام (1790-1929) وربما قصر مده التصحيح لهذه الموجه ما دعا صاحب النظريه نفسه (رالف نيلسون اليوت) الى مخالفه احد قواعد النظريه الموجيه وادخال الموجه الصاعده من 1932 الى 1937 وهى موجه خماسيه صريحه ضمن مثلث بادىء منذ 1928 وينتهى عام 1942(موجات المثلث موجات ثلاثيه ) حيث كان يفترض ان الموجه البادئه منذ عام 1789 الى عام 1850 هى موجه اولى سوبر سيكل ومن عام 1850 الى عام 1857 هى موجه ثانيه سوبر سيكل ومن عام 1857 وحتى 1928 هى موجه ثالثه سوبر سيكل والمثلث هو موجه رابعه سوبر سيكل ينتهى عام 1942 وكان يفترض ان تنتهى هذه الموجه عام 1966 والموجه الكبيره(الجراند سوبر سيكل) تنتهى عام 2012 ، وعلى اى حال فقد خالف الداو العد الموجى لصاحب النظريه رالف اليوت وتلميذه النجيب روبرت بريكتر
ولا اعرف تحديدا ان كان هذا السيناريو صحيحا فهل يصل الداو الى الارقام المذكوره ، ام يفعل كما فعل من قبل ويكون التصحيح قصيرا نسبيا سواء فى الزمن او السعر(الموجه الثانيه سوبر سيكل بدءت 1929 وانتهت 1932)
- الشارت الثانى (السيناريو الاساسى) : يفترض ان الموجه الثالثه سوبر سيكل انتهت وبالتالى الهبوط من قمه 27000 نقطه هو هبوط بموجه خماسيه ما زال فى الموجه الثالثه MINUTE والتى تستهدف ربما مستويات 20000 نقطه او 18500 نقطه خصوصا ان الامتداد واضح فيها وان عنف الهبوط بسبب ان المؤشر فى موجات ثالثه فرعيه ايضا  على فريم MICRO و SUBMINUETTE وMINUETTE وبالتالى المؤشر فى ذروه الهبوط ولاحظ ايضا الجاب الاستمراريه المرتبطه دائما بالموجات الثالثه (الجاب هنا فى الثالثه على فريم MICRO) 
-- الشارت الثالث (السيناريو البديل) : افترضنا فيه ان الموجه لم تنتهى بعد وان قمه 27000 نقطه هى قمه الموجه الثالثه على فريم INTERMEDIATE وبالتالى التصحيح الحالى هو تصحيح ABC لموجه رابعه INTERMEDIATE ربما تستهدف مستويات 18500-19000 نقطه ثم يتبقى للداو موجه خامسه اخيره يحقق فيها قمه جديده

هامش العائد على سندات الخزينه لمده عامين وعشره اعوام (10-2 Treasury Yield Spread)

بسم الله الرحمن الرحيم

من اهم المؤشرات التى يلجا اليها المستثمرون لتوقع الركود الاقتصادى هو ما يعرف بمقلوب منحنى العائد (inverted or negative yield curve) وعشان نفهم منحنى العائد بشكل عام ومقلوبه ، نعرف اولا:
- ان العائد على اى اموال طويله الاجل من المفترض انه يكون اعلى من العائد على الاموال قصيره الاجل سواء كانت الاموال دى فى شكل ودائع بنكيه او سندات ، والشكل رقم 1 بيمثل العلاقه الطبيعيه لمنحنى العائد وبيكون اخد شكل القوس الى اعلى للتعبير عن ارتفاع العائد كلما زاد الزمن ، اما العلاقه الغير طبيعيه فهى اللى بمثلها الشكل رقم2 وفيه منحنى العائد بياخذ شكل القوس الى اسفل للتعبير عن انعكاس العلاقه بان العائد على السندات قصيره الاجل سواء لعام او عامين (تحديدا سعر الفائده على اذون الخزانه لمده 3 شهور) اعلى من العائد على السندات طويله الاجل سواء كانت لعشره اعوام او ثلاثون عاما ، والفارق بين العائد على سندات الخزينه لمده عامين وعشره اعوام هو الفرق بين سعر الفائده على الاقراض قصير الاجل ، وسعر الفائده على سندات الخزينه طويله الاجل وهى عمليه يتدخل فيها الفيدرالى الامريكى حسب معطيات السياسه النقديه وشكل الاقتصاد بصفه عامه من خلال التدخل لتحفيز الطلب على السندات طويله الاجل او السندات قصيره الاجل (لاحظ ان اسعار السندات والعوائد عليها تتحرك فى اتجاهين متعاكسين) وبالتالى عندما يتوقع المستثمرون نموا اقتصاديا قويا مع ارتفاع فى التضخم تزيد العوائد على السندات طويله الاجل ، وعلى العكس من ذلك عندما يتوقع المستثمرون نموا اقتصاديا ضعيفا وانخفاض التضخم فان العوائد على االسندات طويله الاجل تميل الى الانخفاض اكثر من العوائد على السندات قصيره الاجل ، ويلاحظ ان هامش العائد اخذ فى الانخفاض منذ 2014 ، ويتوقع الخبراء والمحللين الاقتصاديين ان احتمالات الركود تبدء عندما يصل مؤشر هامش العوائد بين السندات لمده عامين وعشره اعوام الى 1.21% والانخفاض دون 1.21% يعنى تزايد احتمالات حدوث الركود خلال6 اشهر الى عام ، ونذكر ان قراءه مؤشر هامش العائد بين سندات الخزينه لمدهعامين وعشره اعوام فى شهر اكتوبر 2018 وصلت الى 0.93% وفى نوفمبر 2018 الى 0.78% ووصلت  حاليا وقت كتابه المشاركه الى 0.15% اى ان احتمالات الركود تتزايد خلال عام 2019
- بالنظر الى الشارت رقم 3 نجد انه من خلال حدوث ركود 10 مرات سابقه منذ الستينات، كان منهم 7 مرات انقلب قبلهم مباشره منحنى العائد تحت الصفر( inverted yield curve) وهو ما يجعل البعض يؤكد على ان تاكيد الركود يحدث عند نزول المؤشر تحت الصفر بمقدار -0.25%
- الشارت رقم 4 كتحليل فنى لمؤشر العائد على السندات لمده عامين وعشره اعوام نجد ان هناك نمط سلبى كلاسيكى وهو الرأس والكتفين مستهدف هذا النمط يصل بالمؤشر الى ما دون الصفر ، وربما حدوث ارتداد من مستويات 0.10% قد يكون ارتداد مؤقت 
وجب التنويه الى ان هذا المؤشر قد يكون غير فعال اذا تغيرت احد قوى السوق مثل ما حدث لامريكا فى فتره التسعينات عندما انخفضت ديونها فقد ساهم ذلك فى انخفاض هذا المؤشر على الرغم من ان الاداء الاقتصادى لامريكا كان جيدا فى ذاك الوقت ، وربما هذا ما دفع وزير الخزانه الامريكى ، الاسبوع الماضى لاطلاق تصريح اعتبره البعض غريبا بان مؤشر هامش العائد على السندات لعامين وعشره اعوام لا قيمه له فى التنبىء بالركود ، وان كنت اعتبره تصريح سياسى اكثر منه اقتصادى وعليه الرجوع الى التاريخ ، والتصريح الاغرب منه عندما صرح ان احتمالات الركود فى عام 2019 هى صفر 😀

EGX30

بسم الله الرحمن الرحيم
- فى المشاركه السابقه للمؤشر وحسب التحليل القياسى رجحنا ان المؤشر من الصعب عليه تجاوز مستوى 13400، ونصحنا المتداولين فى السوق المصرى باعداد انفسهم لكيفيه التصرف فى هذه الحاله او عند 13000 كل حسب استراتيجيته فى التداول ، واليوم باستخدام احدى طرق جان للتداول نؤكد على الحديث السابق ، ان المؤشر قد دخل فى منطقه الارتداد ما بين 13135-13360(المظلله على الشارت) وما زالت زاويه جان بمقدار 63 درجه تدعم المؤشر حتى الان مع الدعم الافقى عند مستويات 13000 نقطه ، وفى حال كسرها فان مستوى 12850يمثل الدعم الثانى للمؤشر واخيرا فان زاويه جان بمقدار 45 درجه مع الدعم الافقى عند 12650 تمثل منطقه هامه لدعم المؤشر تصلح لحمايه الارباح
- بالرغم ما يحدث للاسواق الامريكيه من بانيك شخصيا ارى اداء المؤشر المصرى متماسك الى حد بعيد وجنى الارباح - حتى الان- يسير بصوره طبيعيه والمحافظه على دعم 13000 نقطه يبدو منه لا رغبه حقيقيه فى كسره حتى الان ، ولكن اداء هذا الاسبوع مهم للاسواق العالميه خصوصا للسوق المصرى وقد يتضح منه بصوره كبيره مدى قدره الاجانب فى السوق المصرى على عدم تأثر مراكزهم خارجيا وبالتالى مراوحه السوق المصرى مكانه فى اطار تحرك عرضى ما بين 12800-13400 او العكس تماما ويظهر انكشاف مراكزهم فى الخارج واللجوء الى تسييل مراكزهم فى السوق المصرى وبالتالى نشهد موجه بيع عنيفه لتغطيه باقى مراكزهم الخارجيه
- ما زلت ارجح ان التصحيح فى المؤشر لم ينتهى وان زاويه السقوط للاسعار من مستويات 18400 ترجح عندى اننا نعمل فى اطار موجه دافعه تكون جزء من تصحيح كبير ، وما زلت اذكر اننى ربطت هذا الاحتمال بكسر 23350 فى الداو وتغير الاتجاه الى هابط فى المدى المتوسط وقد حدث الكسر فى الداو ، بالاضافه الى ان المؤشر ما زال تحت مستويات 14000 نقطه(تأكيد انتهاء التصحيح وتغير اتجاه المؤشر الى صاعد فى المدى القريب) ، (الاحتمال الاخر غير ان يكون الهبوط من 18400 موجه دافعه -والاضعف نسبيا- ان تكون تربل زجزاج ربما تكون انتهت)

CRUDE OIL

بسم الله الرحمن الرحيم
- الحقيقه انا ما كنت ناوى انى اتكلم عن النفط اليوم ، لكن فضلت انه يكون ثالث العناصر المؤثره مع الداو واليوان الصينى باكدج واحد مع بعض باعتبارهم اهم العناصر اللى هيرسموا خارطه الطريق للاسواق الماليه خلال 2019
- للتذكره ، الصوره الاولى فيها 3 شارتات لاحتمالين اليوتيين اتكلمت عنهم قبل كده منهم الاحتمال الاول ان الصعود الى 77 دولار هو نهايه موجه رابعه انترميديت من C بريميرى وبالتالى يتبقى للنفط موجه خامسه انترميديت تعمل قاع جديد تحت 26 دولار وبكده تنتهى الموجه C ، والاحتمال الاخر اللى ترجيحه بيضعف حاليا لكن ما زلت مش بستبعده وهو ان النفط من بدايه 2016 بيكون ترند جديد والموجه الاولى فيه هتكون على شكل قطريه اماميه (وتد متسع) وهو من الاشكال النادره فى الموجه الاولى والاحتمال ده مرتبط بعدم كسر مستوى 42 دولار عشان يظل قائم
- الصوره التانيه هو تفصيل للموجه من 2016 وحتى الهبوط الحالى فى كلا الاحتمالين ، وان كنت شخصيا على الشارت الاسبوعى ومع كسر الترند الصاعد طويل الاجل والسقوط الحر لاسعار النفط وده معناه ان الهبوط طبيعته موجه دافعه بيرجح عندى ان 77 دولار هى قمه الموجه الرابعه وان الهبوط الحالى ما زال امامه الكثير
- دايما كنت بذكر فى تحليلاتى السابقه واربطها بعدم كسر 42 فى النفط اعتقد المشاركه دى هتوضح سر رقم 42 دولار سواء كان موجه تانيه او موجه B فى كلا الاحتمالين وبالتالى كسر 42 دولار بيأكد ان النفط فى موجه خامسه انترميديت فى طريقها لتحقيق قاع جديد ربما يصل الى 22 دولار (لاحظ ان هناك علاقه مثاليه تربط الموجه الخامسه بالموجات الاولى والثالثه وهى 5=0.62×(1+3) )
- تقدر تلخص الثلاث مشاركات (اليوان الصينى ، الداو جونز ، النفط) مع بعض فى 3 ارقام مهمين 1- ان الدولار الامريكى لا يتداول باكثر من 7 يوان صينى
2- الداو جونز لا يقوم بكسر دعمه الهام جدا عند 23350
3- اعتقد ان اولى الاشارات السلبيه للتباطؤ فى النمو الاقتصادى وبالتالى الادء السلبى الاسواق الماليه العالميه بدايه من2019 يمكن التقاطها من تداول النفط تحت رقم 42 دولار
الثلاث ارقام المذكوره هما مفاتيح خارطه الطريق للاسواق الماليه الفتره المقبله ، وهما الحد الفاصل بين الاداء الايجابى وتكملته حتى 2020-2021 على اقصى تقدير وبين الاداء السلبى للاسواق الماليه بدايه من 2019 وبالتالى انتهاء الدوره الاقتصاديه قصيره الاجل لجوغلر (2009-2019)

DOW JONES

بسم الله الرحمن الرحيم
- الحققه ان الاحداث المتلاحقه للداو جونز والفولاتليتى العاليه منذ شهر اكتوبر الماضى تجبر اى متابع للاسواق الماليه على الاهتمام بما يدور فى الاسواق الامريكيه وعلى راسها الداو
- على الداو هناك نمط سلبى وهو الراس والكتفين المكمل للاتجاه الهابط وهو جزء من نمط اكبر يحتويه اتكلمنا عنه قبل كده ، لكن خلينا نمشى مع الداو خطوه خطوه الى ان يحين موعد BIG SHOW ، و مستوى 23350 الدعم الاساسى ربما يعيق تقدم نمط الرأس والكتفين حتى اشعار اخر ، واعتقد ان اجتماع الفيدرالى الامريكى خلال اليومين القادمين خصوصا اذا اتجه الى المضى فى رفع اسعار الفائده للمره الرابعه على التوالى هذا العام قد يكون مبرر او سبب ينتظره تايكونات الاسواق الماليه لبدء BIG SHOW المنتظر بالاضافه الى ان كسر النفط مستوى 50 دولار اذى حافظ عليه طيله الايام السابقه واتجاه الاسعار الى المستوى الحاسم 42 دولار قد يكون القشه التى تقسم ظهر الاسواق الماليه قبل نهايه العام
- الديفرجنس الايجابى الكلاسيكى الموجود على RSI يحتاج الى تاكيد من السعر والاقرب هنا اغلاق السعر اعلى 24100 لتاكيد هذا الديفرجنس
**الجزء التعليمى**
- الحقيقه ان الجزء التعليمى فى المشاركه دى هو نمط الرأس والكتفين الموجود على الداو بما ان الكثير من المحسوبين على التحليل الفنى لا يدركون ان الانماط الانعكاسيه لما تاتى فى غير اتجاهها الاصلى تتغير وظيفتها ، والرأس والكتفين هنا تغيرت وظيفته من نمط عاكس للاتجاه الصاعد الى نمط مكمل للاتجاه الهابط ، وشخصيا دخلت فى جدال عقيم منذ سنوات مع هذه النوعيه اللى شغاله على " قديمه" فى التحليل الفنى ، عشان كده انا وثقت المعلومات بامثله من كتب لبلكوسكى عشان الرد يكون موجود مباشره
و تحت فئه الانماط الانعكاسيه المكمله للاتجاه عندنا انواع نذكر منها NOTHING TO REVERSE , ABC CORRECTION ، والرأس والكتفين على الداو من نوعيه NOTHING TO REVERSE اى لا يوجد قبله ترند صاعد ولو قصير كتصحيح لاعلى للترند الهابط السائد ليقوم بعكسه ، ومرفق صوره بها مثالين كنوع من التوثيق للمعلومه احدهما لنمط الرأس والكتفين فى نهايه اتجاه هابط من نوعيه NOTHING TO REVERSE ، والاخر لنمطين قمه مزدوجه فى اتجاه هابط النمط الاول المتكون فى شهر ابريل يمثل ABC CORRECTION على غرار التصحيح فى اليوت ، فالاتجاه السائد هنا هو الاتجاه الهابط كموجه A ثم يتبعه ارتداد الى اعلى قصير كموجه B يتكون خلالها النمط الانعكاسى ليقوم بعمليه الربط للاتجاه الهابط مره اخرى كموجه C ، اما النمط الاخر الصغير فى شهر يونيو فهو يمثل NOTHING TO REVERSE فلا يوجد قبل النمط ترند يعكسه وانما يعمل النمط كمكمل للاتجاه الهابط مباشره

USD vs CNY

IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFULL
NEARLY TOW DAYS AGO, MR, SHENG SONGCHENG,AN ADVISER TO THE PEOPLE‘S BANK OF CHINA SAID IN A STATEMENT "CHINA SHOULD NOT ALLOW THE YUAN TO FALL BELOW 7 PER DOLLAR OR ATTEMPTS TO STABILIZE THE CURRENCY WILL BECOME MORE COSTLY ON THE COUNTR‘S FOREIGN EXCHANGE RESERVES" ( CHINA IS SITTING ON $3.09TN, IN CURRENCY RESERVES , CENTRAL BANK DATA SHOWED ON (7/10/2018, LESS THAN 30% OF GDP
I AGREE WITH MR.SHENG ON WHAT HE SAID ABOUT IMPORTANT LEVE OF 7 YUAN PER DOLLAR, FOR THE FOOLLOWING REASONS
TECHNICALLY SPEAKING: 7 YUAN PER DOLLAR HAS BECOME PSYCHOLOGICALLY IMPORTANT LEVEL, MOREOVER....IF RICE BREAKS ABOVE 7, UGLY DOUBLE BOTTOM(EVE&EVE) IS CONFIRMED AS A VALID ONE,TO UPSIDE TARGET ROUGLY 8 YUAN, I EXPECT  USD/CNY WILL HEAD DOWN TO 6.80 ,THEN 6.60,  IF THE DOLLAR CONTINUES TO WEAKEN AS EXPECTED IN THE PERIOD AHEAD, THE DOWN MOVE WOULD BE  EXTENDED NEAR 6.30
ECONOMICALLY SPEAKING: FALL BELOW 7 COULD RISK TRIGGERRING SPECULATION AND HEAVY CAPITAL OUTFLOWS , AND IF THE MARKET EXPECTED A FAST DEVALUATION, RESERVES WOULD THEN BE UNABLE TO PREVENT A DROP IN VALUE, CHINA-AT THAT TIME- WILL HAVE TO PAY  A GREATER COST TO STABIIIZE EXACHANGE RATES

 ASIDE NOTE: IT‘S IMPORTANT TO FOLLOW THE CHINESE ECONOMY NEWS, BEACUSE I BELIEVE THAT THE MINSKY MOMENT(A SUDDEN COLLAPSE OF ASSET PRICES AFTER A LONG PERIOD OF GROWTH, SPARKED BY DEBT OR CURRENCY PRESSURES) WILL OFTEN START FROM THERE 

<< قطاع البنوك>>

بسم الله الرحمن الرحيم
- نموذج هارمونيك " كابوريا شرائى " يكتمل فى منطقه 4825-5000 نقطه
- ربما نمط الرأس والكتفين المشوه ومستهدفه عند 5150 نقطه يرجح نموذج الهارمونيك
- الايجابيه الموجوده على الشارت هو البايب بوتوم والاغلاق اعلى 5815 يؤكد النمط ويجعل له مستهدف عند 6225 نقطه
- لاحظ ان نمط الرأس والكتفين المشوه الموجود على قطاع البنوك وكذلك نموذج الهارمونيك موجودان فى سهم التجارى الدولى ، ويستهدف الرأس والكتفين تقريبا 62 جنيه ويكتمل نموذج الكابوريا فى منطقه 55-56
- الحاله الوحيده القادره على عدم تحقق هذه المستهدفات السلبيه هى تغير سيكلوجى الافراد من اليأس والاحباط الشديد الى حاله التفائل وذلك عن طريق رجوع الثقه الى الافراد باختراق مستويات مثل 14000 نقطه للمؤشر باحجام تداول مرتفعه تعطى الثقه للافراد ان المؤشر يسير فى الطريق الصحيح وبدء بتغييراتجاهه فى المدى القصير ولن يتم ذلك الا بتداول التجارى الدولى مبدئيا اعلى منطقه 79-80 (مستويات عوده الثقه)

EGX30

بسم الله الرحمن الرحيم
- مع الارتداد صعودا من الحد الاسفل للقناه الكل بالتاكيد ينتظر وصول السعر الى الجانب الاخر من القناه واختراقها كبدايه لتغير الاتجاه والتأكيد على ذلك باختراق مستوى 14000 نقطه ، لكن المؤشر على موعد مع كلستر مقاومات عند مستوى 13000(قاع سابق، مقاومه نفسيه و50% فيبو من اخر موجه هابطه والخط الاوسط للقناه) نقطه ننتظر ماذا سيفعل معها
- طبقا للتحليل القياسى فإن الضلع المظلل (الضلع البادىء من 13400 وحتى 12100) هو ضلع ناجح فى عمل قاع جديد فى الاتجاه الهابط بعد الارتداد الجزئى الصاعد وطبقا لهذا التحليل من المفترض ان الارتداد صعودا لا يتم خلاله اختراق قمه سابقه ويفترض هذا التحليل ان السعر عند 13400 سيقوم بعمل FALSE BREAKOUT (اختراق كاذب) ثم يعاود الهبوط مره اخرى
الحقيقه من خلال ملاحظاتى وتجربتى الشخصيه على كثير من الامثله مابين الاسهم والسلع والفوركس وجدت ان الاختراق الكاذب يحدث اكثر فى الفوركس وبالتالى تكون مناطق جيده للبيع او الشراء منها اما فى الاسهم تقل فرص الكسر او الاختراق الكاذب وقد تمتد النسبه الى 23.6% فى نفس اتجاه الاسعار ، لذلك المطلوب من حضرتك فى حاله تجاوز 13000 نقطه انك تراقب مستوى 13400 وتتوقع انه ربما يحدث اختراق كاذب او يمتد السعر الى 13500 ثم يعاود الهبوط ، وبلتالى تكون مجهز نفسك اذا حدث التراجع هتتصرف ازاى مع محفظتك ، هل تجنى ربح بكامل محفظتك ولا بجزء منها والجزء الاخر لو كسر 13000 ! وتدخل تاخد اللى بيعته فوق بسعر اقل خصوصا لو المؤشر عمل قاع اعلى من قاع ! حتى الكلام ده ممكن تعمله مع كلستر المقاومات عند 13000 لو حدث تراجع منها وحمايه ارباحك تكون عند 12650 ، لازم تكون مجهز نفسك لاى سيناريو سواء كان التراجع او الاستمرار فى الصعود
- فى اعتقادى ان المؤشر بحاجه ضروريه ان يخترق 13400 للترجيح مبدئيا ان التصحيح ممكن يكون خلص (كموجه زجزاج من Z من تربل زجزاج) اما الاحتمال الاخر حسب تحليلى فى اليوت طالما ان المؤشر تحت 13400 فاحتمال ان يكون الهبوط الحالى خماسى والارتداد الحالى ماهو الا موجه رابعه حتى ولو حدث تداخل مع قاع 13040 وبالتالى يتبقى موجه اخيره هابطه لتكمله الهبوط عند 11500-11700

DOW JONES

بسم الله الرحمن الرحيم

- الحقيقه ان الاسواق العالميه وفى مقدمتها الاسواق الامريكيه تمر بمرحله صعبه وفى منطقه رماديه ، تحتمل كل الاحتمالات
- ما زلت ارجح شخصيا فى السيناريو الاساسى : ان التحرك العرضى الذى يمر به الداو هو مثلث اليوتى RUNNING TRIANGLE يتبقى له ضلعان لتكمله المثلث ثم الانطلاق لتحقيق قمه جديده قد تصل على الاقل الى مستويات 28000 نقطه ، واصبح هذا الاحتمال مرهون بمساحه الوقت المتبقيه من انتهاء الدوره الاقتصاديه قصيره الاجل لجغلر عند 2020-2021 وليس قبل ذلك (شهر يوليو 2019 سيسجل اطول فتره تعافى اقتصادى على مر التاريخ) وايضا مرهون بعدم كسر النفط لمستوى 42 دولار فى الوقت الحالى
- السيناريو البديل ان تكون قمه 27000 نقطه المسجله فى بدايه اكتوبر 2018 هى القمه التاريخيه للداو ومش عايز اقول انها ربما تكون القمه التاريخيه لعشرات السنين ، ولكن على الاقل دعونا الان نتحدث عن كسر مستوى 23350 فهو بدايه تاكيد هذه القمه التاريخيه و الذى يجعل الداو مبدئيا هابط على المدى المتوسط ومستهدف مبدئى عند 19000 نقطه
- نسبه الذهب الى الداو هى من النسب التى تقيس الثقه فى الاقتصاد الامريكى والمستقبل فى المدى الطويل ، وانخفاض هذه النسبه تعنى الشك فى مواصله الاقتصاد الامريكى لنموه المتوقع وبالتالى تدفع المستثمرين للاتجاه الى الاستثمار فى الاصول الحقيقيه مثل الذهب(REAL ASSETS) ورفع سعرها عن الاستثمار فى الاسهم (FAKE ASSETS) ، مع ملاحظه ان هذه النسبه حاليا انخفضت من 22.6 عندما حقق الداو قمته التاريخيه عند 27000 نقطه فى بدايه اكتوبر 2018 الى 19 فقط بتاريخ 10/12/2018عندما سجل الداو 24000 نقطه، واذا استمرت هذه النسبه فى الانخفاض قد تكون احد عوامل الترجيح على ان قمه 27000 هى قمه تاريخيه ربما لعشرات السنين وان كنا اكثر تفاؤلا، فالموضوع يختص بالمدى المتوسط وننتظر اخر الموجات الصاعده لتحقيق قمه جديده

EGX30

بسم الله الرحمن الرحيم
- الشارت رقم1 لا جديد فيه عما توقعناه سابقا ان قاع 12950 لن يكون القاع الرئيسى ، ونذكر ايضا ان توقعاتنا فى التحليل كانت وما زالت قائمه على ربط مدراس التحليل الفنى ببعضها واهمها المدرسه الكلاسيكيه بالتحليل الموجى والهارمونيك ، واعتقد ان نمط الرأس والكتفين العملاق الذى اشرنا اليه سابقا ومستهدفه الذى ذكرناه عند 11500 نقطه تقريبا ما زال يفصح عن قوته وما زال العد الموجى الذى ننتهجه يسير بشكل صحيح حتى الان ، وما زالت بعض الاشارات السلبيه فى المدى القصير تظهر من جديد لترجح استمرار الاتجاه الهابط مثل الجاب الانفصاليه ونمط رأس وكتفين صغير مكمل للاتجاه الهابط يستهدف تقريبا منطقه 12000،12100 وان كانت الدلاله الفنيه تعنى ان ظهور الانماط الانعكاسيه فى عكس اتجاهها الاصلى تعنى استمرار الاتجاه ولكن فى بعض الاحيان تعنى ايضا اقتراب نهايه الاتجاه السائد ، وبرغم ان الشارت رقم 1 كعد اساسى والشارت رقم 2 كعد بديل (تربل زجزاج اولا او دبل زجزاج) يؤكدان ان منطقه 11500-11700 هى المنطقه المرجح الوصول اليها لكن يظل الدعم النفسى عند 12000 دعم هاااام جدا للمستثمرين
(TAKING OUT THIS BOTTOM WILL SIGNAL A MAJOR SHIFT IN INVESTORE SENTIMENT) وبالتالى كسر هذا الدعم قد يفجر موجه بانيك فى السوق اعتقد ان حتى مستويات 11500 لا تكفى كمستهدف للمؤشر وقتها
- الشارت رقم 3 كان سيناريو بديل للسوق منذ بدايته عام 1993(هذا السيناريو غير مرجح حاليا الا بشروط)، وكان هذا السيناريو مدمج مع سيناريو اساسى فى تحليل بتاريخ 17/12/2017 وكان توقعى فيه ان تكون الموجه الخامسه والاخيره فى الترند على شكل وتد متسع(قطريه خلفيه متسعه) تنتهى بنهايه دوره جغلر والشارت رقم 4 هو تفصيل لموجه الهبوط من قمه 18414 اذا حدث هذا السيناريو ، ولحدوث هذا الاحتمال يجب ربطه بتصحيح الاسواق العالميه خصوصا الداو اذا قام بكسر دعم 23350 الهاااااام جدا وبدء تصحيح كبير ، والنفط اذا قام بكسر 42 دولار، ولكن من باب العلم بالشىء ضع احتمال ولو 0.01% ان تكون قمه 27000 نقطه فى الداو هى قمه تاريخيه ربما لن يراها الداو مره اخرى الا بعد عشرات السنين وان تكون قمه 18414 للمؤشر المصرى هى ايضا قمه تاريخيه للموجه الاولى على الفريم الزمنى السيكل لن يحقق اعلى منها الا بعد سنوات، وبذلك يكون المؤشر حاليا فى تصحيح للترند البادىء منذ اعاده البورصه الى العمل 1993 وحتى الان ولمستهدف غالبا لن يقل عن 7000 نقطه
- ما زال السيناريو الاساسى عندى يرجح ان لدينا موجه صاعده اخرى على الارجح تحقق قمه جديده بشرط الا يحدث تداخل للهبوط الحالى مع قمه 10066نقطه ، وان يكون هناك بقيه على نهايه الدوره الاقتصاديه عام 2020 او 2021 وليس 

BTC vs USD

IN THE NAME OF ALLAH THE MOSY GRACIOUS THE MOST MERCIFUL
- PRIMARY COUNT: CORRECTION TAKES PLACE AS A SIMPLE ZIGZAG (A-B-C) WAVE (B) FORMED A TRIANGLE SO IT HAD TAKEN MORE LONG TIME, BUT NOTICE HERE THAT WAVE (C) DOS NOT HAVE A REALTION WITH WAVE (A) IN THIS CASE, WE DEPEND ON THE 75% OF THE TRIANGLE THRUST OR THE REALTION BTWEEN THE WAVE 1 AND THE WAVE 5 INSIDE WAVE C , TO SET THE ULTIMATE DOWNSIDE TARGET TO $2300-$3000 AREA
- ALTERNATE COUNT: CORRECTION UNFOLDING INTO A TRIPPLE ZIGZAG (W-X-Y-X-Z) THE DOWNWARD TARGET RELY ON THE REALTION BTWEEN WAVES (C,A) THROUGH THE LAST ZIGZAG (Z) , IT MAY REACHES TO $4100,$3100 $2500 

<< التجارى الدولى>>

بسم الله الرحمن الرحيم
- فى التجارى الدولى المتسع قائم الزاويه الموجود يمثل حاله شائكه ، ومش هشرح على التجارى الدولى لانى ما زلت بكرر انه سهم ربوى وشرعا حرام المتاجره فيه ، لكنه بيمثل حاله خاصه للمؤشر ، وفى الحالات المشاببه على اى سهم اخر ، من المفترض ان النقطه الثالثه للمتسع وبعد الارتداد صعودا تمثل نقطه شراء جيده لاستهداف الحد العلوى للنمط ، لكن لو ظهرت معاك - غالبا- جاب انفصاليه ومعناها انها بدايه ترند وعشان تتقفل الجاب دى فى المتوسط عايزه مش اقل من شهرين هتعمل ايه !
فى الحاله اللى زى كده ، عن نفسى هشترى عادى مع الارتداد واستفيد من الصعود ولو حتى بنسبه 5% او 10% ، فيه ناس متخصصه فى المتاجره مع الترند فقط (BUY PULLBACKS IN UPTRENDS,AND SELL BOUNCES IN DOWNTRENDS) ولا تقلل من نسب المكسب ، فيه اسلوب فى المتاجره اسمه TRADE SMALL , WIN OFTEN يعنى مع تكرار المتاجره برأس مال صغير واستمرار المكاسب الصغيره وجد احصائيا ان قدراتك فى المتاجره والمكسب بتحسسن تقريبا بنسبه قد تصل الى 30% 
ولو افترضنا اى سهم عليه تفس الحاله ، هيلف ويكسر الحد الادنى للنمط ! ماهو طول معايا سلاحى اللى ممكن يجمينى من الاخطاء ومن تأكل راسمالى ، انا مش خسران حاجه ، عشان كده انت لازم تعيد صياغه نفسك فى المتاجره مع السوق ونصيحه من مجرب لما تحط اوردر شراء يا ريت معاه يكون اودرد البيع واوردر وقف الخساره ، او على اقل تقدير يكون اوردر الشراء معاه وقف الخساره ، وهنا كسر الحد السفلى للنمط هو وقف خساره اجبارى
- ارجع لتحليل الفوليوم مع التجارى والاختبار على القاع الاخير اذا كان بفوليوم ضعيف زى فوليوم جلسه اليوم هتكون اشاره كويسه على الارتداد وللمؤشر ، بالرغم من وجود نموذج ابتلاع سلبى والشمعه التانيه لوحدها ماربوزو وهى فى حد ذاتها مشكله، يعنى غالبا لسه مرجح فيه هبوط بس المهم يكون هبوط بفوليوم ضعيف عشان الاختبار على قاع 72.25 يكون اختبار ناجح ,والافضل ما يكسرش القاع ده ولو كسره يبقى سبايك ، وعموما طول ما السهم اعلى من 71.20 فيه امكانيه لتكوين دايفرجنس خفى ايجابى وبالتالى ترجيح الارتداد ، لكن الحذر من كسر الحد السفلى لنمط المتسع قائم الزاويه، فالمرجح وقتها الوصول الى تارجت 58-60 على الاقل ، مع انى شخصيا شايف ان المفترض تصحيح الموجه الحاليه يكون انتهى عند الرابعه من الثالثه فى نطاق 70-88 ، الا لو كان التجارى ناوى على تصحيح كبير يصل به الى مستويات 40-45 وحاليا ده مش مرجح الا لو الاسواق العالميه بدءت التصحيح على الفريمات الكبيره زمنيا

EGX30

بسم الله الرحمن الرحيم
- على شبكه جان نلاحظ ان السعر ارتد من خط ارتداد شبكه جان الصاعد ، وكنا محتاجين انعكاس يقترن فيه السعر مع الزمن (رؤؤس المربعات) زى الحالتين بداخل الدوائر واعتقد شوفنا بعدها السعر عمل ايه ! مع ملاحظه ان السعر اخد دورته كامله على ريشه جان بزاويه 45(الخط الموف) وقامت بدعم المؤشر بشكل كبير حتى الان ، وطول ما السعر على يمين هذه الريشه فى الهبوط فالمؤشر ادائه يتحسن خصوصا كلما انتقل من زاويه الى اخرى يمينا
- عموما مستهدف المؤشر منطقه 13500- 13600 ثم 14000 والمستوى الاهم للمؤشر 14800
- كنت اتكلمت فى تحليل الفوليوم الشهر الماضى وقلت عشان نكسر الاحصائيات اللى كانت بتقرن شهر اكتوبر ونوفمبر دايما فى الهبوط مع بعض باستثناء مره وحيده قبل كده فى اخر عشر سنوات وتعتبر هذه المره هى الثانيه ، ان لابد يحصل اختبار لقاع اكتوبر يكون بفوليوم قليل عشان نطمن ان مافيش بياع موجود يقدر يعطل الصعود ، لكن الحقيقه زى ماهو موضح على الشارت الثانى ان الاختبار كان بفوليوم عالى نسبيا (تقريبا مره ونصف) وبالتالى اتوقع مع اقرب مقاومه قويه ربما نطاق 13500-13800، المؤشر هيقابل بياع يعطله ليجبر المؤشر على اختبار القاع مره اخرى ، وحتى يتم الصعود باريحيه لابد ان ينخفض الفوليوم فى شمعه الاختبار والا فالارجح ان يسير المؤشر بشكل عرضى او يواصل الهبوط اذا كان البياع قوى ، لاستهداف القاع عند منطقه 12950-13000 وربما العوده الى ريشه جان بزاويه 45 مره ثانيه، عموما رده فعل السوق فى الارتداد الحالى اذا جاءت ضعيفه هترجح التوقع ده واذا كان الصعود قوى هتنفى هذا التوقع
- لابد من اعتلاء مستوى 14000 نقطه مبدئيا لانها كلستر مقاومات للمؤشر حاليا واكتمال نمط مشوه لمعكوس رأس وكتفين وبعدها الارجح استهداف 14800-15000، والشرط هنا معلق على المتحكمين فى السوق وهل لديهم من الاسهم التى اشتروها من الافراد - باقل الاسعار- ما يكفى لصعود حقيقى ام ان الغربله وتخويف الافراد سيستمر