قطاع البنوك

بسم الله الرحمن الرحيم

• قطاع البنوك على الرسم اليومى والاسبوعى  ومن المعروف ان قطاع البنوك هو القاطره التى تقود الاسواق الماليه وعندما يكون قطاع البنوك بخير فالاسواق الماليه تكون كذلك
• الشارت الاول وهو الرسم الاسبوعى نجد ان القطاع ارتكز على معكوس الرأس والكتفين لتغيير اتجاهه الهابط فى المدى المتوسط  الى اتجاه صاعد بعد ذلك على كل الازمنه واكمل اتجاهه الصاعد بتكوين نموذج سكالوب صاعد مكتمل بالاغلاق اعلى مستوى 5362 لمستهدف قد يصل الى 6900 نقطه ، لكن هذه المستهدفات الايجابيه لا تنفى ان هناك علامات ضعف فى المدى القصير ظهرت على هذا القطاع ، وربما الرسم اليومى يظهر وجود فيلور سوينج على مؤشر RSI  حتى الان لم يتأكد (يتأكد بكسر مستوى 55.27 على مؤشر RSI ولا علاقه لنا هنا بالسعر)  وفى رأيى الشخصى ان مؤشرات البورصه المصريه والقطاعات تحتاج الى تصحيح معقول يعيد الامور الى نصابها ويعمل على ادخال سيوله جديده فمؤشرات العزم كلها بها ضعف وهو ما يعنى ان البناء الصعودى بناء هش وضعيف ، وانا على علم تماما بان معظم المتعاملين فى البورصه ان لم يكن كلهم يكرهون  الحديث عن التصحيح ويكرهون كذلك المحللبن الذين يتحدثون عن هذا الامر ، لكن نحن نتحدث هنا بما تعلمناه فنيا ومحاوله الالتزام بالحياديه قدر المستطاع، وبما ان السوق تقريبا والى حد ما قد يكون استوعب كذب المسؤلين المصريين فى اتفاقهم مع صندوق الفقر الدولى - وما خفى كان اعظم- نستيطع ترجيح ان تمر البورصه المصريه بفتره عرضيه قصيره الاجل ، يحدث خلالها تدوير للسيوله بين القطاعات المختلفه للبورصه المصريه وتستفيد منها جميع مؤشرات العزم فى التخلص من الضعف الذى اصابها ، وعليه فترجيحى ان يمر قطاع البنوك بالتحرك العرضى بين مستويات 5700-6000 نقطه ونفس الحال بالنسبه لمؤشر EGX30 ان يتأرجح بين مستويات 12600-13500 
• نحرص دائما فى المدونه هنا ان نحترم عقول المتابعين لنا  واعطاء معلومه فنيه صحيحه نقطع بها الشك باليقين لننهى جدلا فنىا قد يثور ويبدو فى معظمه عقيما خصوصا من اصحاب القراءات الضيقه فى التحليل الفنى، ودائما ما نضع امامنا ان نراعى مختلف المستويات التى تتابعنا بقدر المستطاع وان كنت لا اخفى سرا ان معظم التحليل هنا قد يكون موجه لمن عنده خلفيه معقوله فى التحليل الفنى(MEDIUM UP 2 PROFESSIONALS) وليس للمبتدئين (AMATEURS) وان كنا فى امور كثيره نسهب فى الشرح لتوصيل المعلومه للمبتدئين فى التحليل الفنى ، وهنا ربما البعض يختلف حول مسمى الفيلور سوينج ويسميه انفراج وقد يبدو من الشكل انه لا فرق بينهما ، لكن بعض المتخصصين يعرفون ان هناك فرق بين الفيلور سوينج والانفراج وهناك من الاراء الفنيه التى اختلفت حول الظاهرتين ، ومن يتبع وايلدر حرفيا ربما لن يروق له ان نسمى الظاهره الموجوده على مؤشر RSI هنا بالفيلور سوينج وربما من قرأ لاراء فنيه اخرى وابرزهم بلكوسكى سيوافق على ان التسميه هنا صحيحه وفى مره قادمه ان شاء الله سنقوم بتوضيح الفرق بين الدايفرجنس والفيلور سوينج بتفصيل اكثر

EUR vs GBP

بسم الله الرحمن الرحيم

• EUR/GBP على فريم 4 ساعات ، ونموذج هارمونيك THE5-0 البيعى، اعتقد ان الضلع BC اكتمل فى منطقه0.8525-0.8394 وبالتالى قد نرى ارتداد صعودى الى مستويات 0.8660 وبعدها من المفترض ان يرتد الزوج هبوطا مره اخرى لاستهداف قاع 0.8470 على الاقل وربما كسره
• اى تجاوز لمستوى 0.8660 صعودا يعتبر النموذج لاغى ويبقى فقط فرصه المتاجره فى هذه الحاله الى مستويات 0.8808

نظريات التحليل الفنى بين النظريه والتطبيق

بسم الله الرحمن الرحيم

• الحقيقه انى من فتره وفيه موضوع بيشغل بالى فى الاسواق الماليه ، وهو هل النظريات اللى زى داو ومربعات التسعه لوليم جان ونظريه اليوت اصبحت قادره على التعامل مع ما يحدث من تقلبات فى الاسواق الماليه ،ولها القدره على التنبؤ بما سيحدث بنسب معقوله ولا اصبحت هذه النظريات شىء من الماضى واصبح صواب الاحتمالات لهذه النظريات هو الخروج عن القاعده يعنى بمعنى اصح كده بقا شغل انت وبختك !
• طبعا مش عايز اغوص فى تفاصيل كتير فى الموضوع ده لانه موضوع كبير بس انا شايف ان الاسواق الماليه لابد لها من وقفه لمراجعات النظريات خصوصا المتعلق منها بجانب التحليل الفنى ، وقناعتى الشخصيه ان القائمين على الاسواق الماليه لن يتركوا اداه او نظريه تقتفى اثرهم وتعطى نتائج 100% ، والدليل على ذلك كما ذكرته من قبل هو نظريه مربعات التسعه لوليم جان الذى كان يتنبأ بتغير السعر بالساعه واليوم لدقه هذه النظريه وفى بدايه الاربعينيات مات الرجل كمدا مما حدث لنظريته بعد ان سيطر الطمع والجشع على القائمين على الاسواق الماليه حينذاك وقاموا بضرب مصداقيه نظريته فى مقتل ، لكن من وجهه نظرى - رغم ماحدث- ارى ان بعد الازمه العالميه عام 2008 اصبحنا فى حاجه لتطور النظريات الاقتصاديه ككل والنظريات التى لها علاقه بالتحليل الفنى على وجه الخصوص ، خصوصا الجانب السيكلوجى فيه ولا استبعد فى قادم الايام ان يأتينا الحل من الطب النفسى والعصبى وعلماء الدماغ  لضبط مشاعر المتعاملين فى البورصه والمحافظه على ثباتهم الانفعالى فى القرارات الاقتصاديه والماليه التى يقومون باخذها اثناء التداول او اذا اضطرنا الحال لمعالجه بعض القصور لبعض المناطق المسؤله عن اتخاذ القرارت الاقتصاديه والماليه تحت الضغط ، وقد قرأت ان هناك تطور فى علم الدماغ وتحديد المناطق المسؤله عن القرارات الاقتصاديه والماليه تحت الضغط لتحسين كفائتها وقد يكون هذا مفيد من الناحيه السيكولوجيه خصوصا التدرب على البعد عن التفكير بعقليه الحشود التى اراها هى المأساه الكبرى للمتعاملين فى الاسواق الماليه  ، لكن فى رأيى الشخصى يظل الجانب التطبيقى فى الاسواق الماليه يحتاج الى تصحيح وتطور هائل يواكب الايقاع السريع فى حركتها والتى قد تبدو فى بعض الاحيان ليس لها تفسير الا العشوائيه
• من النظريات التى يصعب عليا شخصيا ان تدخل دائره النقد العنيف واصبحت فى مرمى سهام المنتقدين هى نظريه اليوت وبعد سقوط صاحب النظريه نفسه رالف نيلسون اليوت فى فخ عدم التوقع الصحيح لانتهاء الموجه الكبيره فى عام 2012 ومن بعده سقوط اكبر تلاميذه روبرت بريكتر فى نفس الفخ ، اصبحت النظريه فى مهب الانتقادات اللاذعه ، خصوصا وانها تحمل فى طياتها وبين قواعدها اسباب النتقادها فالشارت الموجود امام 10 اشخاص من الصعب ان يتفق عليه اثنان فى وجهه النظر فربما تجد هناك 10 اراء مختلفه بالرغم من الالتزام بالقواعد والارشادات وبرغم ان بريكتر نفسه قال عن النظريه انها فن الاحتمالات ، الا انى شخصيا كنت اعتقد ان العيب فينا كمحللين نقوم بالتحليل الموجى خصوصا نحن كعرب لا نمتلك الادوات التى يمتلكها المحللين فى الغرب ، لكن فى بعض الامثله ومنها المثال الحالى لاحظت ان العيب ليس فى المحللين وحدهم وانما ايضا فى النظريه نفسها او الاحتمال الاخر -اراه مستبعدا لحد ما الى ان يثبت صحته- ان تكون الاسواق الماليه تسير بصوره عشواييه ونحن نحاول تأطير حركتها ، وحتى لا نظلم هذه النظريه بمفردها فهناك ايضا انتقاد موجهه لاصحاب بيوت الخبره فى الاقتصاد والاسواق الماليه الذين ملاؤا الدنيا ضجيجا بدايه العام الماضى  عن انهيار الاقتصاد العالمى وانهيار الاسواق الماليه بالرغم من ان المفترض ان هؤلاء الناس يبنون توقعاتهم على ما يعرف بالتحليل الاساسى والمتغيرات التى تؤثر فى قوى العرض والطلب وهو ما يدفعنى للقول ان النظريات الاقتصاديه والماليه بشكل عام تحتاج لاعادهالفحص والتطوير
• المثال الحالى لمؤشر EGX30 شارت الساعه وكنت اتكملت عنه قبل كده وتوقعت من الشكل الخماسى للموجه الهابطه من مستوى 11687 الى مستوى 1110. ان بقيه الموجه التى تحتويها ستكون هى موجه زجزاج 5-3-5 والحقيقه ان الموجه دى متوافر فيها كل ما يقال عن الموجه الحافزه سواء من امتداد فى الموجه التالته او عدم تداخل بين الموجات الرابعه والتانيه وهو ما يعطيها الشكل المميزالذى تستيطع من خلاله بمجرد النظر ان تقول ان هذه الموجه هى موجه حافزه، طب يقى ايه ناقص عشان ما نقولش ان الموجه دى هى موجه حافزه ! انا كنت بقول دايما انه يكفى الامتداد فىا لموجه الثالثه فى حد ذاته للتفرقه بين الموجه الحافزه واى موجه تصحيحيه اخرى خصوصا الدبل والتربيل زجزاج ، قوووووووم بقدره القادر كده تتحول الموجه الحافزه  دى لموجه ثصحيحيه تربل زجزاج بداخل موجه مثلثيه كما هو موضوح فى الشارت التانى 😄

الحقيقه ان المثال ده بيفكرنى بمسرحيه مدرسه المشاغبين لما حسن مصطفى بيتكلم مع نظيم شعراوى ابو بهجت الاباصيرى ويقوله قوووم ابنك انت يضحك عليا انا ويبعلى البتاعه دى على انها بتقشر لب 😄😄 احنا يظهر اننا انضحك علينا  وطلعت البتاعه دى بتقشر لب بجد ، عشان كده اوعى لما تشوف موجه لها شكل خماسى ومتوافر فيها كل اشتراطات الموجه الحافزه تقول عليها موجه حافزه ولا خماسيه ....... اوعى دى على كده ممكن تطلع موجه سداسيه ولا سباعيه

حد عارف يخويا نبقى فى امان الله شايفين ان الموجه خماسيه حافزه تنقلب تصحيحيه .... واحنا قاعدين

GBP vs USD

بسم الله الرحمن الرحيم

• GBP/USD على شارت 4 ساعات ونموذج هارمونيك THE0-5 الشرائى ، وحاليا الزوج يصحح الضلع BC الذى دخل منطقه الانعكاس المقدره ما بين 1.2520-1.2725 وبالتالى من الممكن ان نرى انعكاس للزوج خلال هذه المنطقه هبوطا لاستهداف منطقه 1.2255-1.2358 ثم الصعود مره اخرى
• تجاوز مستوى 1.2725 صعودا يلغى هذا النموذج وكدلك كسر مستوى 1.2255 هبوطا ولا يتبقى فى حاله الكسر لاسفل  الا فرصه المتاجره شورت وحتى مستوى 1.2074

تحديث تحليل EGX30

بسم الله الرحمن الرحيم

• متابعه لمؤشر البورصه المصريه على شارت الساعه ، وربما المؤشر فى طريقه لتكوين قاع مزدوج محتمل يتأكد بالاغلاق اعلى مستوى 13043 لمستهدف يصل الى 13450 ، واختراق مستوى 13043 يعنى اليوتيا اننا ربما نكون فى الموجه C على فريم MICRO(اللون الازرق) من الموجه B على فريم MINUETTE وغالبا هذا السيناريو يرجح ان تكون الموجه الرابعه -حسب السيناريو الذى نعتمده - سوف تكون موجه فلات منتظم قد نرى فيها فشل للموجه C الهابطه منها فى تصحيح كامل الموجه B والوصول الى مستويات 12630 او بالقرب منها وفى هذه الحاله قد نرى  نمط معكوس الرأس والكتفين المركب الاستمرارى للارتكاز عليه لبناء الموجه الخامسه ، ايضا سيكون هذا النمط سارى ولكن ربما بشىء من الضعف لو تم اختراق قمه 13545 وسيتغير فقط مسمى الموجه من فلات منتظم الى فلات غير منتظم تفشل ايضا فيها الموجه C فى الهبوط الى مستويات 12630 او بالقرب منها (RUNNING FALT) ، والاحتمال الثانى كما قلنا بالامس ان يتأرجح المؤشر بين 12600-13500 لتكوين مثلث
• الاحتمال الاخر الذى نضيفه اليوم هو ان يفشل القاع المزدوج ويتم كسر مستوى 12778 اولا ثم قاع 12630 وبذلك نكون امام سيناريو الموجه الزجزاج التى تستهدف فى هذه الحاله على الاقل مستوى 12475 وقد تصل الى 12125 كمستهدف شائع عنها
• لاحظ بالنسبه للاخوه المهتمين بالتحليل الموجى، ان الموجه الفلات المنتظم تساوى اضلاعها الثلاث هو ما يعطيها الشكل المميز لكن فى بعض الاحيان النادره يحدث انقطاع او فشل للموجه C فى انها تصحح كامل الموجه B  اى تصل الى قاع الموجه B كما فى حالتنا هنا او الى قمه الموجه B فى الحاله العكسيه وغالبا يحدث الانقطاع للموجه C عندما يكون ترند الموجه B قوى جدا اى ان الموجه B تصحح بنسبه 123% او138% من الموجه A وهذا الانقطاع للموجه C شائع الحدوث فى الموجه الفلات من النوع  RUNNING FLAT  وهو ما يعطيها الشكل المميز عن الموجه الفلات من النوع EXPANDED FLAT التى تصحح فيه الموجه C كامل الموجه B وتتجاوزها ، كما ان حدوث ما يعرف بالفشل المزدوج DOUBLE FAILURE للموجتين B وC نادر جدا جدا وتحدث هذه الحاله عندما تفشل الموجه B فى الفلات ان تصل الى 81% من طول الموجه A وان  الموجه C تصحح فقط بنسبه 38.2% او 61.8% من الموجه B وان كان التصحيح بنسبه 38.2% لا يحدث الا تحت ظروف معينه وربما يكون حدث مرات قليله لا تذكر
• اذا كانت الموجه الرابعه التى فيها المؤشر حاليا هى الرابعه MINUTE كما ذكرنا بالامس فى السيناريو البديل فربما تكون انتهت بالفعل عند مستوى 12630 و فى هذه الحاله زمنيا تصلح لان تكون انتهت اما خلاف ذلك فاعتقد انه يكون من الصعب زمنيا انتهاء تصحيحها 

الاجانب ومحاوله معادله الوضع بعد التعويم

بسم الله الرحمن الرحيم

اتكلمنا فى مشاركه الامس بداخل تحليل المؤشر الثلاثينى عن جزئيه  الافراط  الشرائى للاجانب لتعويض فروق العمله وقلنا هنتكلم عنها بشىء من التفصيل ، لكن خلينا الاول نستعرض بعض المعلومات البسيطه للتذكره عشان تساعدنا فى فهم الموضوع 

 عند التعويم كان المؤشر وصل الى مستوى 8500 نقطه وكان الدولار عند 9 جنيه تقريبا ، حاليا المؤشر وصل الى 13500 نقطه فى حين الدولار وصل  حاليا الى 19 جنيه يعنى بنسبه زياده قدرها 110%  وفى المقابل البورصه زادت بنسبه 59% يعنى بنتكلم فى النص تقريبا ......

 طب الوضع ده هل افاد الاجانب ولا ضرهم وهل من مصلحتهم الاكتفاء حاليا من الشراء ولا مواصله هذا الطريق  ؟

الحقيقه انه الاجانب المستثمرين قبل التعويم واللى ما كانوش قادرين يحولوا فلوسهم قبل التعويم هما اكتر ناس ضررا من التعويم لسبب بسيط  وهو: ان المكسب بالجنيه كنت بحوله للدولار عند 9 جنيه ، لكن حاليا عشان اخرج المكسب ده هخرجه عند 18 او 19 جنيه يعنى الضعف ، وبالتالى الافراط الشرائى للاجانب ده من وجهه نظرى انه تعويض مش عايز اقول لخساره دفتريه ولكن خلينا نخفف اللفظ شويه انه محاوله لمعادله الوضع بعد التعويم ، وفى الحاله دى من وجهه نظرى الشخصيه ان طول ما الدولار بيطلع ، الاجانب هيفضلوا قايمين بدور البطوله المطلقه وهيفضلوا يرفعوا فى اسعار الاسهم لتحقيق اقصى استفاده سعريه لمعادله الوضع بعد التعويم ، وربما اللى يرجح رأيى ده انهم لما سمحوا فى مصر بتحويل الاجانب لارباحهم من فتره قصيره - قبل نهايه السنه - كنت قرأت خبر ان ما كانش فيه اقبال كبير من الشركات الاجنبيه لتحويل ارباحها .....

 لكن طبعا التعويم ده هيفيد التدفقات النقديه الداخله للاجانب بعد التعويم بمعنى انه هيكون فيه استفاده مزدوجه سواء من ناحيه جاذبيه الاسهم للاستثمار فيها لرخص قيمتها (زياده الكميه) ومن ناحيه اخرى الاستفاده من صعودها (المكسب المتحقق ما بين سعر الشراء والبيع) وممكن كمان تتحق فايده تالته فى الحاله دى لو الدولار انخفض عن 19 جنيه ، بمعنى انه دخل عند 19 جنيه واستفاد بزياده الكميه ومكسب الاسهم وهيخرج فلوسه عند 16 او 17 جنيه لو افترضنا ان الدولار ممكن ينزل للاسعار دى وبكده يحقق مكسب من فروق العمله ، ونفس الكلام ينطبق لو استثمر فى اذون خزانه وسندات قصيره الاجل هيستفيد من فرق العمله وكمان العائد

لو اخدنا مثال بسيط للتوضيح

هنفترض ان مستثمر اجنبى  كان معاه 100000 دولار قبل التعويم ، وحب يستثمرهم فى البورصه المصريه وعند تحويلهم للجنيه كان قيمتهم 900000 جنيه مصرى وهنفترض انه عايز يستثمر فى التجارى الدولى لما كان سعره  50 جنيه وبالتالى هيحصل على عدد اسهم مقدارها 18000 سهم وهنفترض انه هبيبعها عند 80 جنيه بعد ما حصل التعويم  يبقى كده مكسبه 540000(18000*30) جنيه مصرى ، المستثمر ده لو حب يخرج الفلوس دى حاليا بالدولار هتبقى قيمتهم تساوى 28420 دولار ، طب نفترض ان مستثمر اخر دخل بعد التعويم ومعاه نفس المبلغ 100000 دولار لما يحولهم بالسعر الجديد هيعملوا 1900000 جنيه وهنفترض انه اشترى التجارى الدولى عند 70 جنيه بعد التعويم يعنى هيكون معاه حوالى 27140 سهم(9140 سهم زياده فى الكميه ) وهنفترض انه عايز يحقق مكسب 30 جنيه زى المستثمر الاول (هيبيع عند 100 جنيه) يعنى مكسبه فى الحاله دى هيوصل الى 814200(27140*30) جنيه مصرى ولو حب يخرج الفلوس دى حاليا بالدولار هيعملوا 42850 (مكسب 14430 دولار) دولار يبقا هنا المستثمر اللى دخل بعد التعويم هو  المستفيد الاكبر ، طب ايه الاستفاده التالته كمان ؟ انه لو حول المبلغ 814000 دول على سعر نفترض وقتها ان الدولار نزل الى 16 جنيه يعنى لما يخرج الفلوس دى هيخرجها 50875 دولار بدل ما كانوا 42850 دولار يعنى مكسب حوالى 8000 دولار من فرق العمله ، شوفتوا ازاى كميه المكاسب المحققه للمستثمر اللى دخل بعد التعويم !

 طب امتى المستثمر الاول (قبل التعويم) يقدر يحقق نفس الاستفاده او اكتر اللى حققها المستثمر اللى دخل بعد التعويم ؟

 يقدر يحقق نفس الاستفاده او اكتر فى حاله رفع السعر الى ابعد حد ممكن، وبدل ما يبيع عند 80 يبقى على الاقل لازم يبيع عند 100 جنيه عشان يحصل تعادل مع المستثمر اللى دخل بعد التعويم  وبالتالى من مصلحته انه يرفع السعر بقدر المستطاع عشان يحقق نفس الاستفاده المتحققه بعد التعويم وده اللى بيحصل حاليا فى البورصه المصريه من افراط شرائى للاجانب واستهداف اسهم منتقاه قويه ماليا لمعادله الوضع بعد التعويم

EGX30 ( ELLIOTT WAVES ANALYSIS)

بسم الله الرحمن الرحيم

• EGX30 على الرسم الاسبوعى وتحليل موجى لقراءه اخر المستجدات خصوصا بعد جنى الارباح الذى حدث خلال الايام القليله الماضيه والذى وصل الى 1000 نقطه تقريبا بعد صعود متوالى قدر بحوالى 5000 نقطه
• ما زلنا نرى ان السيناريو الذى نتبعه فى التحليل الموجى سارى وقد حقق المؤشر مستهدفاته قصيره الاجل التى حددناها فى تحليل موجى سابق بتاريخ 13/11/2016 ما بين مستويات 13500-14000  ، وما زلنا نرى حسب هذا السيناريو المدعوم بالتحليل الكلاسيكى ان للمؤشر مستهدفات صاعده اخرى على المدى المتوسط  تتجاوز 16000 نقطه والمستهدفات الابعد للموجه الثالثه الكبيره تحدثنا عنها فى نفس المشاركه السابقه وسنذكرها لاحقا  ان شاء الله اذا سارت الامور طبيعيه بدون حدوث مشاكل سياسيه او اقتصاديه داخليه او خارجيه 
• المؤشر منذ قاع 5500 يصحح على الفريم الزمنى INTERMEDIATE وهو فريم يمتد من شهور الى عام ونصف تقريبا عاده ، وهنا كما ذكرنا سابقا ان المؤشر فى الموجه الثالثه INTERMEDIATE (اللون الازرق) وحاليا يصحح على الفريمات الاقل زمنيا التى تمتد ما بين اسابيع الى ربع سنه ، فالمؤشر حاليا -حسب ما نعتقد- انتهى من 3 موجات على الفريم الزمنى MINOR(اللون البرتقالى) وحاليا فى الموجه الرابعه الهابطه والمعروف عن الموجه الرابعه عموما انها تنتهى فى كثير من الاحيان عند حدود الموجه الرابعه الاقل فى الدرجه الموجيه (الرابعه من الثالثه) عند منطقه 11300-11700 لكن احصائيا وجد ان الموجه الرابعه تصحح بنسبه اقل من 30% من الموجه الثالثه حوالى 15% اى  ربما ان الموجه الرابعه لن تصل الى حدود منطقه 11300-11700 ويكتفى المؤشر بالسير عرضيا لتكوين مثلث صاعد او متماثل او ربما تأتى الموجه على شكل فلات  وبالتالى التخلص من حاله الافراط الشرائى (MEGAOVERBOUGHT) لاخذ عزم جديد ومواصله الصعود مره اخرى باختراق مستوى 13545 وان كنت شخصيا افضل ان يستمر المؤشر فى تصحيحه على الاقل الى حدود 12000 وهو الدعم الرئيسى له حاليا ، لكن ربما حاله الشراء المفرط التى يقودها الاجانب لتعويض فرق العمله - وسنقوم بشرح هذه الجزئيه بشىء من التفصيل فى مشاركه اخرى - ترجح ان المؤشر يسير بشكل عرضى ما بين 12600-13500 خصوصا وان الموجه الثانيه جاء تصحيحها حاد  ، ما الاحتمال الاخر هو الترقيم البديل(بجانيه ALT:) وهو ان يكون المؤشر انتهى من الموجه الثالثه على الفريم الزمنى MINUTE(اللون الاخضر) وحاليا فى الموجه الرابعه ايضا ولن يبعد تصحيح هذه الموجه فى هذه الحاله عن الكلام المذكور سابقا 
• لاحظ انه اذا كان المؤشر يسير على السيناريو البديل فغالبا الموجه الثالثه MINOR من الممكن ان تتخطى حاجز 14000 نقطه لتصل الى 14800 كأقصى امتداد لها وكذلك من الممكن ان تصل الموجه الثالثه INTERMEDIATE ما بين 14800الى 16400 كاقصى امتداد لها

مقارنه بين مؤشر الدولار وزوج الدولار/ الجنيه المصرى

بسم الله الرحمن الرحيم

• مقارنه بين مؤشر الدولار وزوج الدولار/ الجنيه المصرى على الرسم اليومى ، وربما يربط البعض ما يحدث من تذبذب فى اسعار الدولار فى مصر بمؤشر الدولار العالمى بالرغم من ان العمله المصريه ليست من مكونات هذا المؤشر ، ولا نمتلك فى مصر رفاهيه العرض والطلب الحقيقى التى تتمتع بيه باقى العملات ، وانما ما يحدث لسعر الدولار فى مصر ربما فى جانب منه لا يخلو من المضاربات فى المدى القصير والمتوسط ، وان كنا لا ننفى بالكليه ان فى بعض الاوقات قد حدث تماهى بين حركه المؤشر والزوج بعد التعويم
• فى تقديرنا ان مؤشر الدولار والزوج ربما يشهدا حركه تماهى فى الصعود المتوقع ، نظرا لظهور انعكاس ايجابى على مؤشر القوه النسبيه (HIDDEN DIVERGENCE) ويظل هذا التوقع صحيحا طالما ان الاسعار لم تتجاوز هبوطا مستويات 99.49 نقطه فى مؤشر الدولار ، وكذلك مستوى 17.30 جنيه فى الزوج
• على مؤشر الدولار ربما نتوقع ان يكون المؤشر فى طريقه لبناء الكتف الايمن لنمط الرأس والكتفين المركب ، وهناك من السوبنجرز من يقوم بالدخول فى مثل هذه الحالات لمتاجره على بناء الكتف الايمن تكون حدودها السعريه من نقطه الارتداد الصعودى بعد تكوين الرأس وحتى حدود الكتف الايسر ولكن هذا النوع من المتاجرات محفوف بالمخاطر، ومن افضل الانماط اثناء تكوينها حتى قبل تأكيدها هى انماط الرأس والكتفين فى المتاجره سواء لونج او شورت 
• زوج الدولار/ الجنيه المصرى يسير فى شبه قناه  صاعده متوازيه وفشل الزوج فى اختراق 19.20 جنيه قد يؤشر على ان هذا الارتداد الصعودى ماهو الى صعود جزئى وبالتالى هناك احتماليه للانعكاس فى هذه الحاله وتكوين نمط القمه المزدوجه المشوه (UNEVEN OR UGLY DOUBLE TOP) ويبقى مستوى 17.75 مهم جدا فى هذه الحاله فهو من ناحيه مستوى تأكيد النمط لمستهدف قد يصل الى 15.5 تقريبا ومن ناحيه اخرى هو فلتر سعرى لصحه كسر شبه القناه الصاعده (SUPPORT BREAK)
• لاحظ اننا استخدمنا كلمه شبه القناه الصاعده وفقا لرأى جون ميرفى ان القناه بوجود 3 نقاط تبادليه على جانبى القناه او اربعه - من وجهه نظره - تظل شبه قناه وان القناه المكتمله لا تكون الا بوجود 5 نقاط تبادليه والسادسه هى نقطه الاختراق او الكسر، كذلك اسنتخدمنا كلمه MAYBE بدلا من كلمه PROBABLY للدلاله على الاحتمال الضعيف (لا يتجاوز 50%)

GBP vs NZD

بسم الله الرحمن الرحيم

• الاسترلينى/ النيوزلندى على الرسم اليومى ونموذج هارمونيك " الخفاش الشرائى " اكتمل عند مستوى 1.6837 ، ومن المتوقع الارتداد الصعودى له لمستهدف اول عند 1.7279 ومستهدف ثانى عند 1.7555
• من لافضل لمن يدخل شراء لونج عند مستوى 1.6837 ان يجنى ربحه كاملا او يجنى جزءا منه على ان يحمى ربحه فى حاله التراجع -عند تحقيق الهدف الاول- عند مستوى 1.7189

اشتغالات القائمين على السياسه النقديه والماليه فى مصر

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادتك متخيل لما يكون عليك ديون خارجيه حجمها 60 مليار دولار وده طبعا غير ديون الهيئات الاقتصادية والمفاعل النووى اللى لو اتاخدوا فى الحسبان هتلاقى الديون وصلت لحوالى 100 مليار دولار وبخلاف كمان خدمه الديون دى ، ومتخيل سعادتك ان صافى الاصول الاجنبيه للشهر الرابع عشر على التوالى بيحقق رقم سالب مقداره 11 مليار جنيه مصرى ، يعنى البنك المركزى اصبح مدين بالمبلغ ده 

تخيلوا بعد الكوارث دى ولسه البهوات بيشتغلوا الناس ان حجم الاحتياطى بيزيد ووصل الى 24 مليار دولار 😁

والحقيقه ان الاهم من رقم الاحتياطى الاجنبى نفسه هو صافى الاحتياطى الاجنبى اللى لو حسبته هتلاقى ان الصافى وصل بالسالب لان مكونات الاحتياطى ما بين ودائع لاجل او قروض

مع العلم ان عام 2017 مصر مطالبه بسداد حوالى 8 مليار دولار ما بين ديون نادى باريس ومتأخرات الشركات الاجنبيه وسداد وديعه تركيا

والظريف بئا ان مجاذيب السيسى فرحانين بخبر الايكونوميست ان الجنيه المصرى مرشح للارتفاع فى عام 2017 بحوالى 14% مع ان نفس الجريده من كام شهر كانت بتبشر بالانهيار المتوقع للاقتصاد المصرى واحتجت الخارجيه المصريه على التقرير بتاعهم وقتها ، وتخيل سعادتك ان الكلام ده لو حتى صحيح وصعد الجنيه المصرى بالنسبه دى ويا ريت يصعد بالنسبه دى واكتر - شخصيا انا تمنى كده - لكن سعادتك  ناسى ان الدولار ارتفع باكتر من 100% ! يعنى عملتك انخفضت فى المقابل بنفس المقدار 😠

وما زال المجاذيب مصدقين ان الراجل ده فعلا جاى عشان اصلاح 

صدق الله العظيم لما قال فى الناس اللى زى دى " ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون"
ادعوا بس ان الدولار يقف عند حاجز العشرين جنيه وما يزيدش اكتر من كده وافتكروا المشاركه اللى كانت فى البلوج بتاريخ 1/11/2016 بعنوان "فقاعه الدولار بين الحقيقه والوهم " اللى اتكلمت فيها عن DOLLAR MANIA وكان وقتها الدولار عند 18 جنيه فى السوق الموازيه وقلت اننا لسه ما وصلناش لمرحله انفجار الفقاعه الدولاريه طالما ان السياسات الاقتصاديه والسياسه اللى بتسبب ضغط على الموارد الدولاريه موجوده وطالما ان الاعتماد على المصادر الطياره فقط فى جذب العمله الاجنبيه ولا بديل لتنميه حقيقيه لتخفيف الضغط عن عملتك المحليه ما زالت موجوده ، وطالما ان الفساد الادارى والتشريعى هو اللى بيحكم البيئه الاستثماريه ، يعنى من الاخر ما تنتظرش نتيجه تانيه طالما كانت المدخلات هى هى والا هيكون ضرب من الغباء !