التجارى الدولى

بسم الله الرحمن الرحيم

• التجارى الدولى ونموذج هارمونيك فراشه بيعى من المرجح له ان يكتمل عند مستوى 85 جنيه واذا تجاوز هذا المستوى فقد يكتمل عند مستوى 89 جنيه 
• من المهم حاليا ان يستقر السهم اعلى 80 جنيه للمتاجره معه حتى اكتمال النموذج عند 85 وفى حاله تراجع السهم هناك مستوى 78 جنيه او نطاق74-75 قادرين على رد السهم

EGX30

بسم الله الرحمن الرحيم

• المشاركه اليوم تختص بالمتاجره مع المؤشر اكتر منها حاجه تانيه وغدا اول يوم تداول فى شهر رمضان المعظم  كل عام وانتم بخير وفى احسن حال
• المؤشر الرئيسى للبورصه يسير حسب التوقع اللى اتكلمنا عنه فى مشاركه الاربعاء الماضى بتاريخ 24/5/2017 وبالتالى اللى عايز يتاجر مع نموذج الهارمونيك الفراشه اللى نقطه اكتماله غالبا هتكون عند 13845 نقطه لابد له الاول ان المؤشر يستقر فوق 13082 وهى نقطه الدخول والمتاجره حتى نقطه اكتمال النموذج عند 13845
• خلينا نقول ان الدخول هنا فيه مخاطره لازم تعمل حسابها وهى انك هيقابلك كلاستر مقاومات اولها خط العنق لنمط معكوس الرأس والكتفين الاستمرارى عند 13400 واللى نموذج الفراشه هو جزء من كتفه الايمن ، ومقاومه 13540 وهى القمه التاريخيه  التى تراجع منها المؤشر ، ضيف على كده ان مؤشر العزم RSI ما اخترقش اخر قمه تراجع منها وهى المقابله  لقمه السعر عند 13082 بالرغم من انه مؤشر سابق لحركه السعر ، وغالبا كرأيى الفنى انه ده بيرجح ان المؤشر بيعانى من مقاومه 13100 ولسه حتى الان مافيش عزم كافى لاختراقها وخلى بالك ان منطقه 13000-13500 هى منطقه بسميها  " منطقه كعبله للمؤشر "
• اذا حبيت سعادتك تقوم بالمجازفه والمؤشر نزل بيك عليك انك تحضر نقطه ايقاف الخساير يعنى لو عايز يكون مستوى 12700 هو ايقاف الخساره لك مافيش مشكله لو عايز تتقل شويه وتخليها عند 1500 او 12350 كل دى مستويات من وجهه نظرى ينفع انها تكون مستويات وقف خساره وكل حسب استراتجيته
• نقطه توضيحيه للى عايز يتعلم هارمونيك ، النقطه B هنا صححت بنسبه 70.7% وبالتالى الضلع CD هيكتمل عند النسبه المقابله وهى 141.4% والنسبه دى مش هتلاقيها عند سكوت كارنى فى نماذج الفراشه لكنها خاصه بواحد من مكتشفى  النموذج وهو لارى بيسافنتو ، على ان نسبه 127%  تؤخذ فى الحسبان فى هذه الحاله ( 13700) ، وفى الهارمونيك هذا نموذج الهارمونيك الصغير هو جزء من نموذج اكبر وهو نموذج الكابوريا الغارقه DEEP CRAB

رمــــــــضــــــــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــم

بسم الله الحرمن الرحيم
كل عام والامه الاسلاميه بخير وفى احسن حال
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الاعمال

EGX30 vs DJI

بسم الله الرحمن الرحيم

• فى اكثر من مناسبه تحدثنا عن الدوره الزمنيه التى تجمع بين مؤشر البورصه المصريه ومؤشر الداو جونز الامريكى ، وفى مشاركه الامس فى الحديث عن سعر الفائده نوهنا ان الداو جونز فى موجه تجميعيه وهى موجه رابعه قد تاتى على شكل مثلث  كما هو موضح فى الشارت اليومى على ان يظل هذا الترجيح مرتبط بعدم كسر مستوى 20553 مبدئيا  ثم كسر مستوى 20379 ووقتها يتغير سيناريو الموجه المثلثيه ، وفى وقتها سنتحدث ان شاء الله بشكل اكثر تفصيلا
• لاحظ ايضا ان سيناريو الموجه المثلثيه فى حاله اختراق مستوى 21070 لاعلى دون اختراق مستوى 21169 يظل سيناريو الموجه المثلثيه سارى ويتغير فقط ترقيم موجات المثلث اما فى حاله اختراق مستوى 21169 تكون الموجه الرابعه انتهت على شكل فلات منتظم فشلت فيه الموجه C فى تصحيح كامل الموجه B وهو احد التشوهات التى تصيب الموجه الفلات المنتظم
• بالنسبه لمؤشر البورصه المصريه فان شكل الموجه المثلثيه وهى موجه رابعه INTERMEDIATE  يبدو انه على وشك اكتماله بشكل اكبر خصوصا وان تقلبات السعر اقتربت جدا من قمه المثلث APEX واصبح التقلب فى نطاق اضيق وبالتالى نتوقع ان تكون الموجه الرابعه انتهت عند قاع 12650  وبالتالى نتوقع ان تبدء موجه خامسه صاعده تستهدف مستويات على الاقل 15000 نقطه ، الا اذا تم اختراق قمه 13066 دون تجاوز قمه 13407 وحينها يكون المؤشر ما زال يبنى فى الموجه D من موجات المثلث ويتبقى له موجه هابطه اخرى لا تتجاوز قاع 12345 ، ولا نستبعد ان الموجه الاخيره فى المثلث وهى E قد تأتى على شكل مثلث ايضا ونرى تقلب السعر فى نطاق ضيق جدا وربما يكون هذا الاحتمال هو الاضعف لكن  لا نغفله
• يلغى هذا السيناريو (الموجه المثلثيه) كسر مستوى 11850 ووقتها يكون المؤشر انتهى من الموجه الثالثه  INTERMEDIATE وبدء فى تصحيح الموجه الرابعه INTERMEDIATE التى قد تستهدف مستويات10700-11350

حديث جديد عن سعر الفائده

بسم الله الرحمن الرحيم

استكمالا للحديث عن اسعار الفائده وعن ازاى هناك قوالب اصبحت محفوظه بيتم استدعائها عند الحديث عن رفع اسعار الفائده ، وللاسف ما زال البعض بيستدعى نظريات وقواعد مش عايز اقول انها عفى عليها الزمن لكن  اصبحت غير ذات معنى فى العصر الحديث ، نتيجه لمتغيرات كتير اهمها تغير السلوك الاقتصادى للمستثمرين بالاسواق الماليه ، وارتفاع اعداد المهتمين بالاسواق الماليه وبالتالى ، اصبح المستثمر فى الاسواق الماليه فى ستينيات وسبعينيات القرن الماضى وقليل منهم كان متابع لاخبار المركزى الامريكى ،  يختلف الان عن المستثمر فى الالفيه الجديده فاصبح العديد منهم مهتم بمعرفه ما يقوله المركزى الامريكى واصبح رد الفعل اسرع مما كان واصبحت الاسواق الماليه تتحكم بها الاموال الساخنه واصبحت ملجأ لغسيل الاموال القذره ، وبعد الازمه الماليه عام 2008 اصبح السلوك الاقتصادى مختلف تماما عما كان عليه قبل الازمه وكما قلت سابقا ان عام الازمه الماليه هو نقطه تأريخ جديده للاسواق الماليه ولمراجعه كل النظريات الاقتصاديه والماليه والفنيه لمواكبه التطور فى العصر الحديث

الجراف الاول : يوضح العلاقه بين معدل الفائده والانكماش ونجد ان مع فترات انخفاض سعر الفائده كان يزيد الانكماش ، ولاحظ حجم الاعمده الزرقاء كيف كان يتمدد مع انخفاض سعر الفائده

الجراف الثانى والثالث : يوضح تأثر المتغيرات الاقتصاديه زى التضخم والبطاله ومعدلات النمو بانخفاض وارتفاع اسعار الفائده وهو ما يؤكد ما ذهبنا اليه فى الجراف الاول ، وفى الفتره من 1994-1995 ومع انخفاض اسعار الفائده تأثرت باقى المتغيرات الاقتصاديه سلبا باستثناء التضخم فى حين اخر عامين 2015-2016 مع زياده اسعار الفائده نجد ان المتغيرات الاقتصاديه تأثرت ايجابا 

الجراف الرابع : هو رد على من يتمسك بقاعده  THREE STEPS AND STUMBLE IN ROW  وزى ما قلنا ان فيه بعض النظريات والقواعد قد عفى عليها الزمن نتيجه لبعض المتغيرات اللى ذكرناها  وان الناس دى بتتجاهل طبيعه العلاقه الايجابيه بين زياده اسعار الفائده والاسواق الماليه فى السنوات الاخيره ، وسعادتك تقدر تسئل نفسك سؤال منطقى هو مين ما كانش منتظر زيادع معدلات الفائده من اول عام 2017؟

اذا كان الكل عارف ان مع نهايه عام 2017 هتكون الفائده وصلت الى 1.4% ولو نفتكر هنلاقى ان الدولار مع اخر رفع لسعر الفائده هبط   نتيجه لخيبه امل وشك المستثمرين فى الدولار ان عدد مرات رفع سعر الفايده ربما يقل عن 4 مرات فى عام 2017 والبديهى هنا  انه يكون فيه رد فعل مسبق من الاسواق الماليه مع بدايه عام 2017 (لاحظ ان الداو حقق قمه تاريخيه فى بدايه الربع الاول من عام 2017) مش لسه هنستنى لبعد الرفع فى شهر مارس ونقول ان الاسواق الامريكيه ضعفت عشان قرار رفع سعر الفايده للمره التالته على التوالى

والجراف الرابع بيوضح حقيقه رد الفعل فى احقاب زمنيه مختلفه ما بين السبعينات والثمانينيات والتسعينات بعد رفع الفائده 3 مرات متتاليه بعد شهر الى 18 شهر من الحدث ونشوف ازاى اختلاف السلوك الاقتصادى للمستثمرين فى السوق الامريكى وان قاعده التلاث خطوات ثم السقوط كانت ناجحه فى الماضى لكنها فقدت بريقها  فى العصر الحديث

وهو ده واحد من الاسباب اللى بيخلينا نتكلم عن الافكار المعلبه ونقل النظريات والقواعد كما هى دون البحث فى باقى المتغيرات المؤثره على هذه النظريات والقواعد

لاحظ ان الداو جونز حاليا فى موجه تجميعيه اما انها تكون فلاته او قد تتطور الى مثلث وهى موجه رابعه انترميديت وبالتالى معانا موجه صاعده كمان هنشوف من خلالها قمه تاريخيه جديده حتى ولو مر الداو بتذبذب مائل للهبوط

الحكى فى المحكى بعد كل رفع لسعر الفائده

بسم الله الرحمن الرحيم

شىء جميل ان الكل بيتكلم فى موضوع ارتفاع سعر الفايده ، لكن للاسف معظم الكلام تحس انه كوبى بست ، ونفس الجمل ونفس الاسباب اللى بيتم استدعائها فى المناسبات الظريفه دى دون دراسه حقيقيه

من الانتقادات الظريفه اللى بشوفها فى كل مره يتم فيها رفع سعر الفايده انها هتأثر على الاستثمار، ده على اساس سعادتك ان التضخم مش بيأثر على الاستثمار وابسط الاشياء مش هيخلى المستثمر يقدر تكاليفه التشغيليه ولا ارباحه المستقبليه والاجمل بقى ان مناخ الاستثمار جاذب جدا لاى مستثمر خصوصا وان الحمدلله الجيش بعيد جدا عن النشاط الاقتصادى وان البيئه السياسيه مستقره جدا جدا

وبرضه من الحاجات الظريفه لما تقرئها ان رفع سعر الفايده هيرفع البطاله ، طب سعادتك تسمع عن حاجه كده اسمها "منحنى فيلبس " 🤣

ببساطه كده منحنى فيلبس بيوضح العلاقه العكسيه بين التضخم والبطاله يعنى لو حبيت تقلل نسبه البطاله ده هيجى على حساب زياده معدلات البطاله

ولو حصل فعلا ان سعر الفايده هيأثر على البطاله يا ترى هيكون التأثير ده فى اى مدى هل المدى القصير ولا المتوسط والطويل ! طبعا مش هتلاقى جواب زى كده ولا تقربوا الصلاه

يمكن تفتكروا انا قلت جمله قبل كده " ان المتغيرات الاقتصاديه لا تعمل فى الفراغ " وبمار ان سعر الفايده فى الاساس هو متغير نقدى لكن الكثير بيعتبره انه متغير اقتصادى بما له من تأثير فى تحديد حجم السيوله فى جسم اقتصاد اى دوله وبالتالى التأثير على الاستثمار والادخار واخير الاثر على السياسه الاقتصاديه العامه للدوله وبالتأكيد اثر سعر الفايده كاداه من الادوات المباشره للسياسه النقديه لها ايجابيات وسلبيات وبتأثر على باقى المتغيرات الاقتصاديه وهنا بيظهر دور البنوك المركزيه فى  تناغم الاهداف الرئيسيه ( انخفاض تضخم - انخفاض البطاله- التوازن بين الاستثمار والادخار- تحقيق معدلات نمو مرتفعه) عن طريق استخدام الاهداف الوسيطه اللى من خلالها يقدر الوصول الى هذه الاهداف الرئيسيه بدلا من التأثير مباشره على الاهداف الرئيسيه

وشخصيا بقول ان الاهم هو انه يكون فيه حاجه اسمها " فقه الاولويات" وبالنسبالى بعتبر ان التضخم حاليا اهميه قصوى خصوصا من خلال دراستى اعرف كويس اثاره الخطيره فى المدى المتوسط والطويل وازاى انه ممكن يتحول الى شىء كارثى اسمه التضخم الجامح زى ما حصل مع فنزويلا ووصلت معدلات التضخم الى 275% او يحصل زى ما حصل مع الالمان بعد الحرب العالميه الاولى لما ارتفع التضخم الى 1000000% وانهار المارك الالمانى وقتها وكان التعاملات بتم عن طريقه مقايضه السلع مش بالمارك الالمانى

قناعتى الشخصيه ان رفع سعر الفايده حاليا مش هيكون له تأثير كبير فى الحد من التضخم لانه تضخم ناتج عن سببين اولهم انخفاض الجنيه المصرى امام الدولار وربما  يكون تأثير رفع سعر الفايده فقط فى الحفاظ على قيمه الجنيه ومنع تدهوره اكتر من كده وعدم كسر الدولار لحاجز 20 جنيه والسبب التانى طبع النقود بدون غطاء  وهو ما يجعل المعروض من النقد بالجنيه مرتفع وبالتالى انخفاض قيمته وقوته الشرائيه وطبعا دى حيله بيلجأ لها البنك المركزى توفير سيوله للدوله لسد احتياجاتها الداخليه  وسد عجز الموازنه (التمويل التضخمى) وبالتالى لو عالجت السببين دول  عن طريق زياده الانتاج وتوفير مناخ صحى للاستثمار واغلاق حنفيه الفساد ودعم الصناعات اللى لينا فيها ميزه نسبيه وكذلك دعم القطاعات التصديريه اللى بتوفر قيمه مضافه للاقتصاد المصرى وتقديم تسهيلات ائتمانيه لها ومميزات ضربيه اعتقد بنسبه كبيره تقدر تتجاوز الازمه ويا ريت لو يكون لنا اهداف نشتغل عليها زى سياسه استهداف التضخم عن طريق السياسه الماليه والسياسه النقديه لخدمه هدف اكبر وهو تحقيق معدلات نمو حقيقيه مرتفعه

EGX30

بسم الله الرحمن الرحيم

• فى تحليل المؤشر اليوم مش هنتعرض لانماط سعرية ، او موجات او هارمونيك ، لكن هنعتمد على مؤشر الارون فى قياس قوه الترند على الفريمات الزمنيه اليومى ، والاسبوعى ، والشهرى
• اولا: الشارت اليومى(رقم 1) :- بالرغم من ان الاسعار تتحرك عرضيا منذ بدايه العام تقريبا الى ان مؤشر الارون يوضح ان هناك ترند صاعد متكون فعلا وقوى ، وذلك من خلال تقاطع ارون الصاعد مع ارون الهابط تقاطع ايجابى ، وان ارون الصاعد اخترق مستوى 50 ، واخيرا ارون الصاعد  فوق مستوى 70 وقريبا ربما يلامىس مستوى 100 وان ارون الهابط قد قام بكسر مستوى 50 هبوطا
• ثانيا: الشارت الاسبوعى(رقم2) :-  على العكس على الشارت الاسبوعى نجد ان مؤشر الارون يعكس حاله التحرك العرضى حيث ان ارون الصاعد وارون الهابط فى اتجاه هابط وفى توازى وتبدو القناه الهابطه ضيقه الى حد ما ، وان ارون الهابط وارون الصاعد كلاهما تحت مستوى 30 مما يؤكد حاله الضعف لهما
• ثالثا: الشارت الشهرى(رقم3) :-  على الشارت الشهرى يبدو الترند الصاعد قوى طالما ان ارون الصاعد فوق مستوى 70  حتى وان حدث له بعض التراجع لكن ما زال محتفظا بقوته ، ويؤكد ذلك ان ارون الهابط عند مستوى صفر مما يعنى ان الترند الهابط ضعيف جدا
• لذلك نرى ان فرصه الصعود فى المدى القصير قائمه حتى وان بدا مستوى 13000 مقاومه صعبه على المؤشر ، وان نموذج شموع الحصار الهابط موجود ، وارى ان حركه المؤشر فى المدى المتوسط سيغلب عليها الاداء العرضى الا باختراق  مستويات 13500 صعودا او كسر مستويات 11850 هبوطا ، وفى المدى البعيد ما زلنا نرجح ان حركه المؤشر صاعده وفى تقدم وربما يستهدف المؤشر مستويات 15000 اولا ثم  16500 ثم 19000 تقريبا اذا اكتملت الرايه الثيرانيه ، واعتقد ان ذلك مشروطا ليس فقط باختراق 13500 مبدئيا ولكن مشروطا ايضا بزياده الفوليوم ،  ووجود محفزات ايجابيه ، واستقرار الاسواق الماليه داخليا وخارجيا وبنسبه كبيره عدم رفع اسعار الفائده مره اخرى على الاقل خلال العام الحالى 

DOLLAR INDEX

بسم الله الرحمن الرحيم

• مؤشر الدولار على الشارت اليومى ، وفى تحليل الذهب الماضى اشرنا الى ان الدولار كون نمط سلبى هو الرأس والكتفين وقد تشككنا ان يكتمل هذا النمط فى تحليل الدولار السابق بتاريخ 31/3/2017 ، ولقوه الترند الصاعد المبين فى الرسم السابق ، وقد تحول نمط الرأس والكتفين الى نموذج وتد هابط  فى طور التكوين ، وربما الدايفرجنس الايجابى الظاهر على مؤشر الماكد ومؤشر RSI الذى يتاكد باكتمال الوتد ، اشارات على احتمال الاداء الايجابى فى المدى القصير، وشخصيا اعتقد ان الدولار طالما انه لم يخترق مستويات 100 نقطه مبدئيا  فترجيحى ان يغلب الاداء العرضى على اداء الدولار ما بين مستويات 98 نقطه-100 نقطه
• فى كثير من الاوقات لاحظت ان الاوتاد سواء الهابطه او الصاعده المصحوبه بوجود دايفرجنس يكون ادائها افضل خصوصا وان الدايفرجنس الظاهر على مؤشر RSI جاء عند خط 30 وهو من اقوى الاماكن لظهوره 
• برغم ما قلناه  عن اداء الاوتاد المصحوبه بالدايفرجنس الى ان الاوتاد بصفه عامه من الانماط التى تمتاز بالمراوغه فى الاداء ، وبالتالى احتماليه ان يفشل الوتد وارده  خصوصا ان نمط الرأس والكتفين ما زال حيا برغم انه ضعيف ، ولا يبقى سوى بيانات الاقتصاد الامريكى لترجيح ايا من الاحتمالين

GOLD : ELLIOTT WAVE COUNT UPDATE

بسم الله الرحمن الرحيم

• كنا اتكلمنا عن الدهب فى مشاركات اليوتيه سابقه  ان الدهب فى موجه رابعه CYCLE بادئه من قمه 1920 دولار ورجحنا ان الموجه هتكون زجزاج A-B-C  والدهب انتهى من الموجه A على فريم PRIMARY عند قاع 1046 وقلنا ان الموجه B على نفس الفريم هتكون ايضا موجه زجزاج A-B-C انتهى الدهب من الموجه A عند قمه 1374، والموجه B عند قاع 1122 دولار  وكان فيه اهداف للموجه C على فريم INTERMEDIATE (الدهب فيها حاليا) قد تصل الى مستويات 1500 دولار ، لكن على الشارت النهارده نقدر نقول ان فيه احتمال تانى للموجه B على فريم  PRIMARY انها تكون موجه مثلثيه انتهى  الدهب من الضلع الاول (A باللون الاخضر) للمثلث عند قمه 1374 والضلع الثانى (B باللون الاخضر) عند قاع 1122 دولار ، والضلع الثالث (C باللون الاخضر ) عند قمه 1297 دولار وحاليا فى الضلع الرابع (D باللون الاخضر) للمثلث اللى هنشوف فيه هبوط ثم صعود تصحيحى ثم هبوط اخر، فقد يكتفى الدهب بما وصل اليه عند مستويات 1215 دولار ثم يرتد صاعد ربما الى مستويات 1240-1260 دولار ثم يعاود الهبوط مره اخرى على ان لا يتم كسر مستوى 1198 والا اصبح هذا الاحتمال لاغى ، واذا صح هذا الاحتمال فإننا لن نرى قمه اعلى من قمه 1374 دولار
• لاحظ ان اى تجاوز هبوطا لمستوى 1198 دولار يرجح السيناريو الاخر وهو ان يكون الذهب فى موجه ثانيه MINOR على شكل EXTENDED FLAT من C على فريم INTERMEDIATE من B على فريم PRIMARY وبالتالى قد نرى قمه اعلى من 1374 ربما تصل الى مستويات 1500-1600 دولار
• المؤشرات الفنيه للدهب فى  المدى المتوسط  يغلب عليها الضعف ، وكما اشرنا سابقا ان الدايفرجنس لابد للسعر ان يؤكده فقد تم تاكيد الدايفرجنس السلبى بكسر الحد السفلى للقناه الصاعده وربما يستهدف الذهب فى هذه الحاله مستويات 1170-1180 دولار كهدف مرجح لكسر القناه الصاعده ، وقد يساعده فى ذلك ايجابيه البيانات عن الاقتصاد الامريكى والتى تدعم الدولار بقوه حتى ان النمط السلبى وهو الرأس والكتفين الذى كان ظاهرا على مؤشر الدولار وقد تشككنا فى اكتمال هذا النمط لعوامل الضعف الواضحه عليه ،  تحول هذا النمط الى نمط ايجابى وهو الوتد الهابط فى طور التكوين وسنتحدث عنه بشىء من التفصيل غدا ان شاء الله او على بدايه الاسبوع القادم

EUR vs USD

بسم الله الرحمن الرحيم

• اليورو/ دولار على الرسم البيانى اليومى ونمط ايجابى وهو معكوس الرأس والكتفين اكتمل بالاغلاق اعلى مستوى 1.0793 لمستهدف قد يصل الى 1.1297
• فى اعتقادى ان النمط به علامات قوه كثيره لكن تبقى الجاب الانفصاليه هى العلامه الابرز فى قوه النمط وترجيح استمرار الصعود ، حتى فى وجود الفيلور سونج على مؤشر RSI واحتماليه التراجع الى مستويات 1.0905

EGX30

بسم الله الرحمن الرحيم

• الحقيقه قبل ما نطمع فى ان يكتمل نمط معكوس الرأس والكتفين الاستمرارى ، نطمع اولا فى ان المؤشر يخترق نطاق المقاومه الصعب عند 12700-12750(مكون من مقاومه ترند هابط عند 12710 تقريبا ومقاومه افقيه عند 12740) وبدايه اختراق هذا النطاق هو اجتياز الترند الهابط قصير الاجل باللون الاحمر
• من وجهه نظرى الشخصيه اذا تم اكتمال هذا النمط قبل شهر رمضان المعظم فقد يكون بدايه طيبه للربع الثانى وتحقيق قمه تاريخيه جديده قد تصل الى مستويات 15000 نقطه
• التنفيذ باقل من ملياراثناء الصعود قد يعطى بعض الشكوك فى استمراره وقد يرجح ان يكون الصعود هو نتيجه شراء افراد وليس شراء محترفين وان كانت شمعه الارتداد(شبيهه المطرقه) يوم 30/4/2017 ترجح الى حد ما ان تكون الاموال الذكيه بدءت فى الدخول  ، ونحن نقدر حاله السوق طوال الفتره السابقه وما يتعرض له المستثمرون من ضبابيه المشهد وننتظر ان تتضح الرؤيه خلال هذا الربع من العام وان يتزايد  الفوليوم مع الصعود خلال الفتره القادمه حتى نطمئن الى صحه وقوه الصعود

DOW JONES

بسم الله الرحمن الرحيم

• من فتره كبيره تحديدا منذ 7/2/2017 اخر تحليل للداو جونز واحنا بعيدين عن تحليل الداو جونز ، ربما لانه كان بيحقق معظم الاهداف اللى توقعنا انه يصل اليها سواء عند 20200 ثم منطقه 20400-20600 والقادم 21400-21750 والهدف الاكبر لهذه الموجه عند 23000 نقطه تقريبا 
• حاليا بعد انتهاء الربع الاول من عام 2017 نرى ان عزم الصعود فى بعض الاسواق الماليه مثل الداو جونز والفوتسى 100 فى انجلترا وغير بعيد عنهم السوق المصرى الذى يرتبط بالسوق الامريكى بدوره جغلر الزمنيه منذ قاع الازمه الشهيره عام 2009  والتى اشرنا اليها من قبل ومن ثم نجد ان حاجز 21000 فى الداو جونز يمثل حاجز 13500 فى السوق المصرى وقد يتقدم احد المؤشرات عن الاخر فى تكوين قمه او قاع تبعا لمفهوم انحراف القمم والقيعان فى الدورات الزمنيه
• بالنسبه للداو جونز فقد رأينا ان ندرس سلوكه فى المدى القصير والطويل من خلال الشارت اليومى والشهرى ، وعلى الشارت اليومى (رقم 1) نجد ان الداو لم يستطع حتى الان اختراق قمته التى تراجع منها عند 21000 وهذه اولى علامات الضعف مع تكوين فيلور سونج او سميه دايفرجنس سلبى فالاختلاف هنا مقبول بين انصار من يسمونه فيلور سونج او دايفرجنس وبغض النظر عن المسميات فقد اكد السعر الظاهرتين بكسر متوسط 50 يوم وانا اخترت متوسط 50 يوم لاهميه هذا المتوسط بالنسبه لاى مستثمر ولكن لاحظ ان اثر هاتين الظاهرتين انتهى سواء بتكوين الدايفرجنس الخفى الايجابى  المشار اليه بالخط الاحمر على مؤشر RSI او باختراق السعر للترند الهابط قصير الاجل ووصول السعر الى مستويات 21000 مره اخرى وده تاكيد على مفهوم اتكلمنا عنه مرارا وتكرارا ان الدايفرجنس او الفيلور سونج لابد للسعر ان يؤكدهما اما عن طريق نماذج سعريه او كسر ترند او كسر متوسط ، لكن يظل الخوف من تكوين فيلور سونج على مؤشر SLOW STOCHASTIC اعتقد سيؤكده السعر بكسر مستوى 20379 وبالتالى الاقرب ان يسير المؤشر عرضيا بين مستويات 20000-21000 الى ان تحسم نتائج الربع الاول للشركات الامريكيه امر الداو جونز ، وان كنت ارى على المؤشر الشهرى برغم ان المؤشرات تبدو ايجابيه لكنها فى مناطق التشبع الشرائى , وان الداو وصل الى خط القناه الصاعده وبالتالى الارجح ان يتراجع الداو بشكل عمودى او يتحرك بشكل عرضى مائل للهبوط  لافراغ مؤشراته واكتساب عزم جديد 
• لاحظ ان على الشارت اليومى عندنا قمتين صرحتين ، بدون كسر 20379 يعتبر تحرك فى نطاق عرضى مهما كانت عوامل الضعف ظاهره وواضحه ، لكن الترجيح بالتأكيد يميل الى استمرار الوضع القائم مالم يكن هناك متغير ايجابى يعمل على تغيير هذا الوضع (نتائج  ايجابيه للشركات الامريكيه فى الربع الاول خصوصا الشركات ذت الصله  بالقطاع المالى والطاقه والتكنولوجي ، خساره اليمين المتطرف فى فرنسا ، بعد ترامب عن اطلاق تصريحات سياسيه او اقتصاديه تربك الاسواق الماليه)   ...... END OF TEXT

EGX70

بسم الله الرحمن الرحيم

• المؤشر السبعينى على الرسم اليومى ، واعتقد انى فى مشاركه سابقه تحدثنا عن تدوير السيوله بين قطاعات السوق خصوصا الاسهم الصغيره والمتوسطه وكان المؤشر الثلاثينى عند 13000 وقلنا وقتها ان المؤشر لا يمتلك العزم الكافى لاختراق هذا المستوى نظرا لتوجه السيوله الى اسهم المؤشر السبعينى وحددنا اهداف للمؤشر عند 572 و586 وتحققت هذه الاهداف وتم تجاوزها الى مستويات 600 نقطه فى رالى صاعد قوى وباختراق مستوى 528 اصبح لدينا 4 اهداف متوقعه للفيبوناتشى ، تحقق منها الهدف الاول عند مستوى 589 نقطه وننتظر توقع باقى الاهداف كما هى موضحه على الشارت اذا ما صارت الامور على ما يرام
• كلاسيكيا ممكن نخاف من عدم وصول المؤشر الى قمه القناه الصاعده وعاده ما يتبع عدم الوصول الاسعار الى قمه القناه تراجع للاسعار قد يصل فى بعض الاحيان الى الجانب العكسى للقناه مثل ما حدث عند قمه 528 نقطه ، ومع وجود فيلور سونج سلبى والوصول الى مناطق التشبع الشرائى المفرط نقدر نرجح ان المؤشر السبعينى قد يمر بفتره جنى للارباح وتبديل للمراكز الشرائيه فى بعض القطاعات مثل البنوك ,والعقارات والخدمات الماليه
• لدينا نطاق هام من الدعوم عند مستويات 570 ثم 555 وكسر هذا النطاق خروج من السوق للمستثمر قصير الاجل

USD vs EGP

بسم الله الرحمن الرحيم

• الحقيقه انا بعتبر فى اوقات كتير ان الشارت بيكون افضل وسيله تعبير عن سلوك المجتمع اللى بيمثله وطريقه تفكيرهم ، وغالبا اى محلل بيشتغل على السوق المصرى يقدر يلاحظ عشوائيه التفكير والسلوك الجمعى للافراد داخل سوق المال اللى هى جزء من العقل الجمعى للمجتمع المصرى ، وانا بعتبر ان اى محلل توقعاته بتمثل 30% للسوق المصرى يعتبر انجاز فى ظل متوسط معدلات متعارف عليها عالميا تمثل ما بين 50%-70% .......... المهم
• على الشارت اليومى لزوج الدولار/ الجنيه المصرى نقدر نعتبر ان الشكل اللى امامنا هو بامب اند رن مكتمل باختراق مستوى 18.10 لمستهدف قد يصل الى القمه الرئيسيه التى تراجع منها الدولار ، لكن فنيا من وجهه نظرى الشخصيه ان الوصول للرقم ده مرتبط بشكل كبير جدا باختراق نطاق 18.30-18.40
• على مؤشر RSI يلعب خط 50 كدعم قوى للزوج ومع وجود الانحراف الخفى الايجابى نتوقع صعود الدولار حتى وان كان الصعود بشكل بطىء وربما السير عرضيا هو تجميع لانطلاق الدولار واختراق النطاق المشار اليه
• ننوه ان هذا المصدر للبيانات  تختلف ارقامه الى حد ما مع مصدر INVESTING بالنسبه للاخوه اللى بيشتغلوا على هذا الموقع وللاسف الموضوع ده شائع كتير بالنسبه للعملات فى موقع INVESTING  وحتى فى اشكال الشموع ، فالقمه التاريخيه هنا مشار اليها 19.62 وINVESTING  مشار اليها عند 19.93